华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)

今天最新净值 0.5859 0.0104 1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6284 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5859
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0686亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一月华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率-8.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5786	0.5786	0.5859	0.5859	-0.0073	-1.26%
2026-09-14	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5859	0.5859	0.5755	0.5755	0.0104	1.81%
2026-09-11	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5755	0.5755	0.5864	0.5864	-0.0109	-1.86%
2026-09-10	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5864	0.5864	0.5976	0.5976	-0.0112	-1.91%
2026-09-09	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5976	0.5976	0.6031	0.6031	-0.0055	-0.92%
2026-09-08	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6031	0.6031	0.5944	0.5944	0.0087	1.46%
2026-09-07	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5944	0.5944	0.5946	0.5946	-0.0002	-0.03%
2026-09-04	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5946	0.5946	0.6003	0.6003	-0.0057	-0.95%
2026-09-03	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6003	0.6003	0.5981	0.5981	0.0022	0.37%
2026-09-02	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5981	0.5981	0.6064	0.6064	-0.0083	-1.37%

2026-09-01	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6064	0.6064	0.6036	0.6036	0.0028	0.46%
2026-08-31	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6036	0.6036	0.6163	0.6163	-0.0127	-2.10%
2026-08-28	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6163	0.6163	0.6292	0.6292	-0.0129	-2.09%
2026-08-27	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6292	0.6292	0.6237	0.6237	0.0055	0.88%
2026-08-26	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6237	0.6237	0.6165	0.6165	0.0072	1.17%
2026-08-25	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6165	0.6165	0.6069	0.6069	0.0096	1.58%
2026-08-24	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6069	0.6069	0.6359	0.6359	-0.0290	-4.78%
2026-08-21	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6359	0.6359	0.6574	0.6574	-0.0215	-3.38%
2026-08-20	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6574	0.6574	0.6159	0.6159	0.0415	6.74%
2026-08-19	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6159	0.6159	0.6319	0.6319	-0.0160	-2.53%
2026-08-18	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6319	0.6319	0.6368	0.6368	-0.0049	-0.77%
2026-08-17	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6368	0.6368	0.6351	0.6351	0.0017	0.27%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
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科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
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