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华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)

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今天最新净值 0.5786 -0.0073 -1.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6284 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5786
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0686亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：鲁亚运
近一年华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率-23.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5786 0.5786 0.5859 0.5859 -0.0073 -1.26%
2026-09-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5859 0.5859 0.5755 0.5755 0.0104 1.81%
2026-09-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5755 0.5755 0.5864 0.5864 -0.0109 -1.86%
2026-09-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5864 0.5864 0.5976 0.5976 -0.0112 -1.91%
2026-09-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5976 0.5976 0.6031 0.6031 -0.0055 -0.92%
2026-09-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6031 0.6031 0.5944 0.5944 0.0087 1.46%
2026-09-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5944 0.5944 0.5946 0.5946 -0.0002 -0.03%
2026-09-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5946 0.5946 0.6003 0.6003 -0.0057 -0.95%
2026-09-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6003 0.6003 0.5981 0.5981 0.0022 0.37%
2026-09-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5981 0.5981 0.6064 0.6064 -0.0083 -1.37%
2026-09-01 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6064 0.6064 0.6036 0.6036 0.0028 0.46%
2026-08-31 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6036 0.6036 0.6163 0.6163 -0.0127 -2.10%
2026-08-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6163 0.6163 0.6292 0.6292 -0.0129 -2.09%
2026-08-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6292 0.6292 0.6237 0.6237 0.0055 0.88%
2026-08-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6237 0.6237 0.6165 0.6165 0.0072 1.17%
2026-08-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6165 0.6165 0.6069 0.6069 0.0096 1.58%
2026-08-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6069 0.6069 0.6359 0.6359 -0.0290 -4.78%
2026-08-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6359 0.6359 0.6574 0.6574 -0.0215 -3.38%
2026-08-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6574 0.6574 0.6159 0.6159 0.0415 6.74%
2026-08-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6159 0.6159 0.6319 0.6319 -0.0160 -2.53%
2026-08-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6319 0.6319 0.6368 0.6368 -0.0049 -0.77%
2026-08-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6368 0.6368 0.6351 0.6351 0.0017 0.27%
2026-08-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6351 0.6351 0.6417 0.6417 -0.0066 -1.03%
2026-08-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6417 0.6417 0.6358 0.6358 0.0059 0.93%
2026-08-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6358 0.6358 0.6391 0.6391 -0.0033 -0.52%
2026-08-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6391 0.6391 0.6368 0.6368 0.0023 0.36%
2026-08-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6368 0.6368 0.6298 0.6298 0.0070 1.11%
2026-08-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6298 0.6298 0.5981 0.5981 0.0317 5.30%
2026-08-06 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5981 0.5981 0.6081 0.6081 -0.0100 -1.67%
2026-08-05 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6081 0.6081 0.6050 0.6050 0.0031 0.51%
2026-08-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6050 0.6050 0.5982 0.5982 0.0068 1.14%
2026-08-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5982 0.5982 0.6018 0.6018 -0.0036 -0.60%
2026-07-31 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6018 0.6018 0.5967 0.5967 0.0051 0.85%
2026-07-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5967 0.5967 0.6000 0.6000 -0.0033 -0.55%
2026-07-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6000 0.6000 0.5929 0.5929 0.0071 1.20%
2026-07-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5929 0.5929 0.6024 0.6024 -0.0095 -1.58%
2026-07-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6024 0.6024 0.5845 0.5845 0.0179 3.06%
2026-07-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5845 0.5845 0.6098 0.6098 -0.0253 -4.33%
2026-07-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6098 0.6098 0.6141 0.6141 -0.0043 -0.70%
2026-07-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6141 0.6141 0.6131 0.6131 0.0010 0.16%
2026-07-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6131 0.6131 0.6079 0.6079 0.0052 0.86%
2026-07-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6079 0.6079 0.5954 0.5954 0.0125 2.10%
2026-07-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5954 0.5954 0.6300 0.6300 -0.0346 -5.49%
2026-07-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6300 0.6300 0.6214 0.6214 0.0086 1.38%
2026-07-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6214 0.6214 0.5988 0.5988 0.0226 3.77%
2026-07-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5988 0.5988 0.5846 0.5846 0.0142 2.43%
2026-07-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5846 0.5846 0.5864 0.5864 -0.0018 -0.31%
2026-07-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5864 0.5864 0.5655 0.5655 0.0209 3.70%
2026-07-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5655 0.5655 0.5611 0.5611 0.0044 0.78%
2026-07-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5611 0.5611 0.5687 0.5687 -0.0076 -1.34%
2026-07-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5687 0.5687 0.5917 0.5917 -0.0230 -4.04%
2026-07-06 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5917 0.5917 0.5849 0.5849 0.0068 1.16%
2026-07-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5849 0.5849 0.5762 0.5762 0.0087 1.51%
2026-07-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5762 0.5762 0.5828 0.5828 -0.0066 -1.13%
2026-07-01 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5828 0.5828 0.5613 0.5613 0.0215 3.83%
2026-06-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5613 0.5613 0.5699 0.5699 -0.0086 -1.53%
2026-06-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5699 0.5699 0.5358 0.5358 0.0341 6.36%
2026-06-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5358 0.5358 0.5559 0.5559 -0.0201 -3.62%
2026-06-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5559 0.5559 0.5553 0.5553 0.0006 0.11%
2026-06-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5553 0.5553 0.5538 0.5538 0.0015 0.27%
2026-06-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5538 0.5538 0.5500 0.5500 0.0038 0.69%
2026-06-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5500 0.5500 0.5448 0.5448 0.0052 0.95%
2026-06-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5448 0.5448 0.5372 0.5372 0.0076 1.41%
2026-06-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5372 0.5372 0.5418 0.5418 -0.0046 -0.85%
2026-06-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5418 0.5418 0.5450 0.5450 -0.0032 -0.59%
2026-06-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5450 0.5450 0.5477 0.5477 -0.0027 -0.49%
2026-06-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5477 0.5477 0.5345 0.5345 0.0132 2.47%
2026-06-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5345 0.5345 0.5433 0.5433 -0.0088 -1.65%
2026-06-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5433 0.5433 0.5382 0.5382 0.0051 0.95%
2026-06-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5382 0.5382 0.5361 0.5361 0.0021 0.39%
2026-06-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5361 0.5361 0.5510 0.5510 -0.0149 -2.70%
2026-06-05 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5510 0.5510 0.5514 0.5514 -0.0004 -0.07%
2026-06-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5514 0.5514 0.5602 0.5602 -0.0088 -1.60%
2026-06-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5602 0.5602 0.5687 0.5687 -0.0085 -1.52%
2026-06-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5687 0.5687 0.5781 0.5781 -0.0094 -1.65%
2026-06-01 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5781 0.5781 0.5821 0.5821 -0.0040 -0.69%
2026-05-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5821 0.5821 0.5757 0.5757 0.0064 1.11%
2026-05-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5757 0.5757 0.5861 0.5861 -0.0104 -1.81%
2026-05-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5861 0.5861 0.5926 0.5926 -0.0065 -1.10%
2026-05-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5926 0.5926 0.6012 0.6012 -0.0086 -1.43%
2026-05-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6012 0.6012 0.6023 0.6023 -0.0011 -0.18%
2026-05-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6023 0.6023 0.6111 0.6111 -0.0088 -1.46%
2026-05-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6111 0.6111 0.6092 0.6092 0.0019 0.31%
2026-05-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6092 0.6092 0.6152 0.6152 -0.0060 -0.98%
2026-05-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6152 0.6152 0.6135 0.6135 0.0017 0.28%
2026-05-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6135 0.6135 0.6214 0.6214 -0.0079 -1.27%
2026-05-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6214 0.6214 0.6270 0.6270 -0.0056 -0.89%
2026-05-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6270 0.6270 0.6425 0.6425 -0.0155 -2.41%
2026-05-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6425 0.6425 0.6509 0.6509 -0.0084 -1.31%
2026-05-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6509 0.6509 0.6623 0.6623 -0.0114 -1.75%
2026-05-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6623 0.6623 0.6347 0.6347 0.0276 4.35%
2026-05-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6347 0.6347 0.6348 0.6348 -0.0001 -0.02%
2026-04-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6282 0.6282 0.6311 0.6311 -0.0029 -0.46%
2026-04-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6311 0.6311 0.6317 0.6317 -0.0006 -0.09%
2026-04-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6317 0.6317 0.6219 0.6219 0.0098 1.58%
2026-04-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6219 0.6219 0.6222 0.6222 -0.0003 -0.05%
2026-04-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6222 0.6222 0.6259 0.6259 -0.0037 -0.59%
2026-04-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6259 0.6259 0.6341 0.6341 -0.0082 -1.29%
2026-04-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6341 0.6341 0.6307 0.6307 0.0034 0.54%
2026-04-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6307 0.6307 0.6358 0.6358 -0.0051 -0.80%
2026-04-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6358 0.6358 0.6369 0.6369 -0.0011 -0.17%
2026-04-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6369 0.6369 0.6475 0.6475 -0.0106 -1.66%
2026-04-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6475 0.6475 0.6483 0.6483 -0.0008 -0.12%
2026-04-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6483 0.6483 0.6428 0.6428 0.0055 0.86%
2026-04-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6428 0.6428 0.6351 0.6351 0.0077 1.21%
2026-04-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6351 0.6351 0.6413 0.6413 -0.0062 -0.97%
2026-04-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6413 0.6413 0.6361 0.6361 0.0052 0.82%
2026-04-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6361 0.6361 0.6446 0.6446 -0.0085 -1.32%
2026-04-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6446 0.6446 0.6340 0.6340 0.0106 1.67%
2026-04-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6340 0.6340 0.6332 0.6332 0.0008 0.13%
2026-04-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6332 0.6332 0.6457 0.6457 -0.0125 -1.97%
2026-04-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6457 0.6457 0.6484 0.6484 -0.0027 -0.42%
2026-04-01 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6484 0.6484 0.6249 0.6249 0.0235 3.76%
2026-03-31 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6249 0.6249 0.6254 0.6254 -0.0005 -0.08%
2026-03-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6254 0.6254 0.6174 0.6174 0.0080 1.30%
2026-03-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6174 0.6174 0.5971 0.5971 0.0203 3.40%
2026-03-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5971 0.5971 0.6043 0.6043 -0.0072 -1.19%
2026-03-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6043 0.6043 0.5985 0.5985 0.0058 0.97%
2026-03-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5985 0.5985 0.5855 0.5855 0.0130 2.22%
2026-03-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5855 0.5855 0.6135 0.6135 -0.0280 -4.56%
2026-03-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6135 0.6135 0.6211 0.6211 -0.0076 -1.22%
2026-03-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6211 0.6211 0.6293 0.6293 -0.0082 -1.30%
2026-03-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6293 0.6293 0.6285 0.6285 0.0008 0.13%
2026-03-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6285 0.6285 0.6310 0.6310 -0.0025 -0.40%
2026-03-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6310 0.6310 0.6276 0.6276 0.0034 0.54%
2026-03-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6276 0.6276 0.6326 0.6326 -0.0050 -0.79%
2026-03-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6326 0.6326 0.6342 0.6342 -0.0016 -0.25%
2026-03-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6342 0.6342 0.6362 0.6362 -0.0020 -0.31%
2026-03-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6362 0.6362 0.6269 0.6269 0.0093 1.48%
2026-03-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6269 0.6269 0.6299 0.6299 -0.0030 -0.48%
2026-03-06 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6299 0.6299 0.6157 0.6157 0.0142 2.31%
2026-03-05 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6157 0.6157 0.6125 0.6125 0.0032 0.52%
2026-03-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6125 0.6125 0.6211 0.6211 -0.0086 -1.38%
2026-03-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6211 0.6211 0.6379 0.6379 -0.0168 -2.63%
2026-03-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6379 0.6379 0.6539 0.6539 -0.0160 -2.51%
2026-02-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6539 0.6539 0.6545 0.6545 -0.0006 -0.09%
2026-02-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6545 0.6545 0.6579 0.6579 -0.0034 -0.52%
2026-02-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6579 0.6579 0.6466 0.6466 0.0113 1.75%
2026-02-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6466 0.6466 0.6448 0.6448 0.0018 0.28%
2026-02-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6448 0.6448 0.6535 0.6535 -0.0087 -1.33%
2026-02-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6535 0.6535 0.6581 0.6581 -0.0046 -0.70%
2026-02-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6581 0.6581 0.6610 0.6610 -0.0029 -0.44%
2026-02-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6610 0.6610 0.6599 0.6599 0.0011 0.17%
2026-02-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6599 0.6599 0.6577 0.6577 0.0022 0.33%
2026-02-06 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6577 0.6577 0.6596 0.6596 -0.0019 -0.29%
2026-02-05 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6596 0.6596 0.6624 0.6624 -0.0028 -0.42%
2026-02-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6624 0.6624 0.6555 0.6555 0.0069 1.05%
2026-02-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6555 0.6555 0.6465 0.6465 0.0090 1.39%
2026-02-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6465 0.6465 0.6655 0.6655 -0.0190 -2.85%
2026-01-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6655 0.6655 0.6742 0.6742 -0.0087 -1.29%
2026-01-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6742 0.6742 0.6746 0.6746 -0.0004 -0.06%
2026-01-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6746 0.6746 0.6881 0.6881 -0.0135 -2.00%
2026-01-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6881 0.6881 0.7022 0.7022 -0.0141 -2.05%
2026-01-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7022 0.7022 0.6793 0.6793 0.0229 3.37%
2026-01-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6793 0.6793 0.6684 0.6684 0.0109 1.63%
2026-01-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6684 0.6684 0.6718 0.6718 -0.0034 -0.51%
2026-01-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6718 0.6718 0.6708 0.6708 0.0010 0.15%
2026-01-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6708 0.6708 0.6768 0.6768 -0.0060 -0.89%
2026-01-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6768 0.6768 0.6843 0.6843 -0.0075 -1.10%
2026-01-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6843 0.6843 0.6941 0.6941 -0.0098 -1.43%
2026-01-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6941 0.6941 0.7030 0.7030 -0.0089 -1.27%
2026-01-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7030 0.7030 0.7045 0.7045 -0.0015 -0.21%
2026-01-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7045 0.7045 0.6971 0.6971 0.0074 1.06%
2026-01-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6971 0.6971 0.6919 0.6919 0.0052 0.75%
2026-01-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6919 0.6919 0.6819 0.6819 0.0100 1.47%
2026-01-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6819 0.6819 0.6779 0.6779 0.0040 0.59%
2026-01-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6779 0.6779 0.6735 0.6735 0.0044 0.65%
2026-01-06 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6735 0.6735 0.6680 0.6680 0.0055 0.82%
2026-01-05 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6680 0.6680 0.6463 0.6463 0.0217 3.36%
2025-12-31 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6463 0.6463 0.6490 0.6490 -0.0027 -0.42%
2025-12-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6490 0.6490 0.6545 0.6545 -0.0055 -0.84%
2025-12-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6545 0.6545 0.6608 0.6608 -0.0063 -0.95%
2025-12-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6608 0.6608 0.6617 0.6617 -0.0009 -0.14%
2025-12-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6617 0.6617 0.6585 0.6585 0.0032 0.49%
2025-12-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6585 0.6585 0.6553 0.6553 0.0032 0.49%
2025-12-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6553 0.6553 0.6599 0.6599 -0.0046 -0.70%
2025-12-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6599 0.6599 0.6619 0.6619 -0.0020 -0.30%
2025-12-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6619 0.6619 0.6559 0.6559 0.0060 0.91%
2025-12-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6559 0.6559 0.6577 0.6577 -0.0018 -0.27%
2025-12-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6577 0.6577 0.6504 0.6504 0.0073 1.12%
2025-12-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6504 0.6504 0.6594 0.6594 -0.0090 -1.36%
2025-12-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6594 0.6594 0.6663 0.6663 -0.0069 -1.04%
2025-12-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6663 0.6663 0.6631 0.6631 0.0032 0.48%
2025-12-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6631 0.6631 0.6667 0.6667 -0.0036 -0.54%
2025-12-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6667 0.6667 0.6639 0.6639 0.0028 0.42%
2025-12-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6639 0.6639 0.6671 0.6671 -0.0032 -0.48%
2025-12-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6671 0.6671 0.6676 0.6676 -0.0005 -0.07%
2025-12-05 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6676 0.6676 0.6648 0.6648 0.0028 0.42%
2025-12-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6648 0.6648 0.6658 0.6658 -0.0010 -0.15%
2025-12-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6658 0.6658 0.6673 0.6673 -0.0015 -0.22%
2025-12-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6673 0.6673 0.6788 0.6788 -0.0115 -1.69%
2025-12-01 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6788 0.6788 0.6741 0.6741 0.0047 0.70%
2025-11-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6741 0.6741 0.6753 0.6753 -0.0012 -0.18%
2025-11-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6753 0.6753 0.6790 0.6790 -0.0037 -0.54%
2025-11-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.15%
2025-11-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6780 0.6780 0.6728 0.6728 0.0052 0.77%
2025-11-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6728 0.6728 0.6678 0.6678 0.0050 0.75%
2025-11-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6678 0.6678 0.6847 0.6847 -0.0169 -2.47%
2025-11-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6847 0.6847 0.6887 0.6887 -0.0040 -0.58%
2025-11-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6887 0.6887 0.6966 0.6966 -0.0079 -1.13%
2025-11-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6966 0.6966 0.7016 0.7016 -0.0050 -0.71%
2025-11-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7016 0.7016 0.7149 0.7149 -0.0133 -1.86%
2025-11-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7149 0.7149 0.7155 0.7155 -0.0006 -0.08%
2025-11-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7155 0.7155 0.7079 0.7079 0.0076 1.07%
2025-11-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7079 0.7079 0.7078 0.7078 0.0001 0.01%
2025-11-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7078 0.7078 0.7097 0.7097 -0.0019 -0.27%
2025-11-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7097 0.7097 0.7008 0.7008 0.0089 1.27%
2025-11-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7008 0.7008 0.7020 0.7020 -0.0012 -0.17%
2025-11-06 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7020 0.7020 0.7015 0.7015 0.0005 0.07%
2025-11-05 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7015 0.7015 0.7060 0.7060 -0.0045 -0.64%
2025-11-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7060 0.7060 0.7152 0.7152 -0.0092 -1.29%
2025-11-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7152 0.7152 0.7203 0.7203 -0.0051 -0.71%
2025-10-31 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7203 0.7203 0.7054 0.7054 0.0149 2.11%
2025-10-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7054 0.7054 0.7152 0.7152 -0.0098 -1.37%
2025-10-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7152 0.7152 0.7068 0.7068 0.0084 1.19%
2025-10-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7068 0.7068 0.7106 0.7106 -0.0038 -0.53%
2025-10-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7106 0.7106 0.7062 0.7062 0.0044 0.62%
2025-10-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7062 0.7062 0.7051 0.7051 0.0011 0.16%
2025-10-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7051 0.7051 0.7098 0.7098 -0.0047 -0.66%
2025-10-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7098 0.7098 0.7134 0.7134 -0.0036 -0.50%
2025-10-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7134 0.7134 0.7069 0.7069 0.0065 0.92%
2025-10-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7069 0.7069 0.7029 0.7029 0.0040 0.57%
2025-10-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7029 0.7029 0.7156 0.7156 -0.0127 -1.77%
2025-10-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7156 0.7156 0.7170 0.7170 -0.0014 -0.20%
2025-10-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7170 0.7170 0.7054 0.7054 0.0116 1.64%
2025-10-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7054 0.7054 0.7187 0.7187 -0.0133 -1.85%
2025-10-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7187 0.7187 0.7326 0.7326 -0.0139 -1.90%
2025-10-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7326 0.7326 0.7383 0.7383 -0.0057 -0.77%
2025-10-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7383 0.7383 0.7355 0.7355 0.0028 0.38%
2025-09-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7355 0.7355 0.7275 0.7275 0.0080 1.10%
2025-09-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7275 0.7275 0.7244 0.7244 0.0031 0.43%
2025-09-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7244 0.7244 0.7341 0.7341 -0.0097 -1.32%
2025-09-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7341 0.7341 0.7315 0.7315 0.0026 0.36%
2025-09-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7315 0.7315 0.7228 0.7228 0.0087 1.20%
2025-09-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7228 0.7228 0.7383 0.7383 -0.0155 -2.10%
2025-09-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7383 0.7383 0.7411 0.7411 -0.0028 -0.38%
2025-09-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7411 0.7411 0.7552 0.7552 -0.0141 -1.87%
2025-09-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7552 0.7552 0.7542 0.7542 0.0010 0.13%
2025-09-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7542 0.7542 0.7577 0.7577 -0.0035 -0.46%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
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科创半导 0.9744 5.40%
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