基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5859 0.0104 1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6284 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5859
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0686亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一周华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率-4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5786	0.5786	0.5859	0.5859	-0.0073	-1.26%
2026-09-14	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5859	0.5859	0.5755	0.5755	0.0104	1.81%
2026-09-11	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5755	0.5755	0.5864	0.5864	-0.0109	-1.86%
2026-09-10	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5864	0.5864	0.5976	0.5976	-0.0112	-1.91%
2026-09-09	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5976	0.5976	0.6031	0.6031	-0.0055	-0.92%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%