上证原材料ETF(材料行业) - 基金主页(代码:510620)

今天最新净值 0.9921 -0.0075 -0.75%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9921
成立日期：2013-03-28
基金类型：ETF-场内
成立份额：6.730亿份
最近份额：0.2218亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛王路

上证原材料ETF基金动态

上证原材料ETF 前三季偏股基金分化明显债券基金整体表现突出

作为现金管理工具——货币基金收益率水平也逐级下滑，前三季度平均收益率为1.85%。其中，中欧滚钱宝前三季度以2.74%的收益率名列第一，鹏华安盈宝和汇添富和聚宝紧随其后，收益率分别为2.52%和2.43%。值得一提的是，作为国内规模最大的单只基金，余额宝今年以来收益率为1.92%。
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上证原材料ETF 前三季度基金业绩解读：偏股基金业绩分化明显

作为现金管理工具——货币基金收益率水平也逐级下滑，前三季度平均收益率为1.85%。其中，中欧滚钱宝前三季度以2.74%的收益率名列第一，鹏华安盈宝和汇添富和聚宝紧随其后，收益率分别为2.52%和2.43%。值得一提的是，作为国内规模最大的单只基金，余额宝今年以来收益率为1.92%。
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上证原材料ETF 公募基金成年礼：迎接大变革之年规模创历史最高

此前华宸未来基金子公司、万家基金子公司、银河基金子公司等曾被曝出项目违约、专户产品爆仓等问题，且基金总公司动辄上千倍的杠杆也惊动了监管层，5月份证监会已经修订、起草了《子公司规定》和《基金管理公司特点客户资产管理子公司风险指标指引》，新规之下，基金公司设立子公司需满足成立年限不低于2年、非货币基金公募规模不低于200亿元、净资产不低于6亿元等7项最低“门槛”，基金子公司业务急速降温。
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上证原材料ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601168	西部矿业	6.9600	1.87%	3.65%
601899	紫金矿业	9.6000	1.41%	5.30%
600010	包钢股份	10.2500	1.36%	1.62%
600585	海螺水泥	1.9800	1.36%	2.16%
600111	北方稀土	2.3000	1.30%	0.71%
600019	宝钢股份	4.9900	1.16%	2.24%
600352	浙江龙盛	2.3900	1.10%	0.71%
601600	中国铝业	4.9500	0.95%	2.26%
600309	万华化学	1.2700	0.83%	0.16%
600489	中金黄金	1.7100	0.81%	3.01%

上证原材料ETF(510620)基金档案

基金代码	510620	基金简称	上证原材料ETF	基金全称	上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-03-28	基金类型	ETF-场内
基金经理	徐猛王路	基金托管人	建设银行	基金公司	华夏基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.2218亿	成立份额	6.730亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%