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华夏新兴经济一年持有混合A - 基金主页(代码:012719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0604 0.0068 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0047 0.0042 0.4177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0604
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.0332亿
最近资产：7.18亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙轶佳顾鑫峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-1.75%	-9.46%	-5.46%	-0.99%	39.18%	19.44%	-1.27%
同类排名	2303/4981	3674/5421	4686/5424	2009/5380	2765/4741	2796/4207	2282/3662	-

华夏新兴经济一年持有混合A(012719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0554	-0.47%
2026-09-16	1.0604	0.65%
2026-09-15	1.0536	-1.44%
2026-09-14	1.0688	-0.54%
2026-09-11	1.0746	0.04%
2026-09-10	1.0742	-1.49%

华夏新兴经济一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.71%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	9.41%	3.53%
01024	快手-W	0.0000	8.12%	1.84%
300750	宁德时代	0.0000	7.90%	-1.24%
002602	世纪华通	0.0000	6.66%	2.77%
00981	中芯国际	0.0000	6.50%	1.11%
601138	工业富联	0.0000	5.92%	2.61%
00175	吉利汽车	0.0000	5.42%	4.70%
002463	沪电股份	0.0000	4.05%	2.55%
01810	小米集团-W	0.0000	3.91%	1.81%

华夏新兴经济一年持有混合A(012719)基金档案

基金代码	012719	基金简称	华夏新兴经济一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙轶佳顾鑫峰	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	7.18亿元	最近份额	17.0332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%