华夏新兴经济一年持有混合A基金净值查询(012719)
今天最新净值
1.0536
-0.0152 -1.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0047
0.0042 0.4177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0536
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0332亿
- 最近资产：7.18亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳 顾鑫峰
近一季,华夏新兴经济一年持有混合A(012719)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0123 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0153 |
1.41% |
| 2026-09-03 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0208 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0367 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0308 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0268 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0169 |
-1.49% |
|
|
| 2026-08-12 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0127 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0108 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0297 |
-2.58% |
| 2026-08-05 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0161 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0146 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0094 |
0.82% |
| 2026-07-31 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0158 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0408 |
3.73% |
| 2026-07-28 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0147 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0299 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0182 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0364 |
-3.35% |
| 2026-07-21 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0231 |
2.10% |
| 2026-07-20 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0304 |
2.84% |
| 2026-07-17 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0609 |
-5.39% |
| 2026-07-16 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-07-15 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0171 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0130 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0230 |
2.12% |
| 2026-07-07 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0142 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2026-07-01 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-06-30 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0172 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0190 |
1.80% |
| 2026-06-26 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0417 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0176 |
1.63% |
| 2026-06-23 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0379 |
-3.38% |
| 2026-06-22 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0085 |
0.77% |
