| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.35% | -1.57% | -0.42% | -5.39% | 0.99% | 10.09% | - | 4.29% |
| 同类排名 | 1756/4773 | 2869/5467 | 502/5421 | 1789/5238 | 2368/4400 | 2801/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9650 | 0.19% |
| 2026-09-17 | 0.9632 | -1.10% |
| 2026-09-16 | 0.9738 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 0.9746 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 0.9786 | 0.20% |
| 2026-09-11 | 0.9766 | -0.20% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 15.68% | 1.35% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 7.81% | 1.11% |
| 600905 | 三峡能源 | 0.0000 | 5.58% | 3.26% |
| 600795 | 国电电力 | 0.0000 | 4.38% | 2.68% |
| 600157 | 永泰能源 | 0.0000 | 3.69% | 2.16% |
| 600011 | 华能国际 | 0.0000 | 3.51% | 2.45% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 3.36% | 2.33% |
| 003816 | 中国广核 | 0.0000 | 3.23% | 4.05% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 2.90% | 1.18% |
| 601991 | 大唐发电 | 0.0000 | 2.77% | 5.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |