华夏中证全指公用事业ETF(公用事业ETF)基金净值查询(159301)

今天最新净值 0.9786 0.0020 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 -0.0026 -0.2496% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9786
成立日期：2024-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6027亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张金志

近一月华夏中证全指公用事业ETF|公用事业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证全指公用事业ETF(159301)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9746	0.9746	0.9786	0.9786	-0.0040	-0.41%
2026-09-14	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9786	0.9786	0.9766	0.9766	0.0020	0.20%
2026-09-11	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9766	0.9766	0.9786	0.9786	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9786	0.9786	0.9766	0.9766	0.0020	0.20%
2026-09-09	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9766	0.9766	0.9692	0.9692	0.0074	0.76%
2026-09-08	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9692	0.9692	0.9640	0.9640	0.0052	0.54%
2026-09-07	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9640	0.9640	0.9727	0.9727	-0.0087	-0.90%
2026-09-04	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9727	0.9727	0.9746	0.9746	-0.0019	-0.19%
2026-09-03	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9746	0.9746	0.9739	0.9739	0.0007	0.07%
2026-09-02	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9739	0.9739	0.9731	0.9731	0.0008	0.08%

2026-09-01	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9731	0.9731	0.9645	0.9645	0.0086	0.89%
2026-08-31	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9645	0.9645	0.9677	0.9677	-0.0032	-0.33%
2026-08-28	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9677	0.9677	0.9692	0.9692	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9692	0.9692	0.9712	0.9712	-0.0020	-0.21%
2026-08-26	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9712	0.9712	0.9619	0.9619	0.0093	0.96%
2026-08-25	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9619	0.9619	0.9585	0.9585	0.0034	0.35%
2026-08-24	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9585	0.9585	0.9511	0.9511	0.0074	0.78%
2026-08-21	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9511	0.9511	0.9575	0.9575	-0.0064	-0.67%
2026-08-20	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9575	0.9575	0.9588	0.9588	-0.0013	-0.14%
2026-08-19	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9588	0.9588	0.9645	0.9645	-0.0057	-0.59%
2026-08-18	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9645	0.9645	0.9673	0.9673	-0.0028	-0.29%
2026-08-17	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9673	0.9673	0.9687	0.9687	-0.0014	-0.14%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.1405	3.45%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1061	3.44%
华夏优势精选股票	1.4754	3.28%
华夏科技成长股票	2.6193	3.28%
华夏人工智能ETF联接A	1.5850	3.19%
华夏人工智能ETF联接C	1.5555	3.18%
华夏核心科技6个月定开混合A	1.7276	3.14%
华夏核心科技6个月定开混合C	1.6565	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%