华夏有色金属ETF联接A(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A)基金净值查询(016707)
今天最新净值
1.7035
-0.0151 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9567
-0.0003 -0.0166%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7035
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5126亿
- 最近资产：6.35亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 单宽之
近一月华夏有色金属ETF联接A|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A基金净值查询
近一月,华夏有色金属ETF联接A(016707)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7301 |
1.7301 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0266 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7035 |
1.7035 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7186 |
1.7186 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0113 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7299 |
1.7299 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0718 |
-4.15% |
| 2026-09-10 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8017 |
1.8017 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0197 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8214 |
1.8214 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0278 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7936 |
1.7936 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0266 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7670 |
1.7670 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7792 |
1.7792 |
1.8049 |
1.8049 |
-0.0257 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8049 |
1.8049 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0219 |
1.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7830 |
1.7830 |
1.8219 |
1.8219 |
-0.0389 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8219 |
1.8219 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0176 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8395 |
1.8395 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0256 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8651 |
1.8651 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0121 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8530 |
1.8530 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0244 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8286 |
1.8286 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0367 |
2.05% |
| 2026-08-25 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7919 |
1.7919 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0475 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8394 |
1.8394 |
1.8348 |
1.8348 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8348 |
1.8348 |
1.7856 |
1.7856 |
0.0492 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7856 |
1.7856 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0206 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.7650 |
1.7650 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0530 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8180 |
1.8180 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
1.8307 |
1.8307 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0508 |
2.85% |
