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华夏有色金属ETF联接A(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A) - 基金主页(代码:016707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7035 -0.0151 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9567 -0.0003 -0.0166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7035
成立日期：2022-10-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5126亿
最近资产：6.35亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.59%	-5.02%	-4.29%	-10.40%	16.93%	99.96%	73.21%	104.83%
同类排名	3529/4773	5211/5462	2360/5421	3480/5209	558/4366	607/2954	275/2253	-

华夏有色金属ETF联接A(016707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7301	1.56%
2026-09-15	1.7035	-0.88%
2026-09-14	1.7186	-0.65%
2026-09-11	1.7299	-4.15%
2026-09-10	1.8017	-1.08%
2026-09-09	1.8214	1.55%

华夏有色金属ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.53%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.29%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	0.23%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	0.18%	7.22%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.14%	2.41%
603799	华友钴业	0.0000	0.14%	1.28%
002428	云南锗业	0.0000	0.12%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	0.12%	5.37%
601600	中国铝业	0.0000	0.12%	2.26%
600489	中金黄金	0.0000	0.10%	3.01%

华夏有色金属ETF联接A(016707)基金档案

基金代码	016707	基金简称	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-14	成立日期	2022-10-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵宗庭单宽之	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	6.35亿元	最近份额	0.5126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%