华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018065)
今天最新净值
1.6803
0.0146 0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6803
- 成立日期：2023-05-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0139亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0146 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6934 |
1.6934 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0161 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0076 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0107 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-31 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6975 |
1.6975 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0115 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6797 |
1.6797 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2026-08-19 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6937 |
1.6937 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7042 |
1.7042 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0091 |
-0.53% |
