华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018065)
今天最新净值
1.6803
0.0146 0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6803
- 成立日期：2023-05-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0139亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一年华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一年,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)基金累计收益率9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0146 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6934 |
1.6934 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0161 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0076 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0107 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-31 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6975 |
1.6975 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0115 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6859 |
1.6859 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6797 |
1.6797 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2026-08-19 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6937 |
1.6937 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7042 |
1.7042 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2026-08-14 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7133 |
1.7133 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0105 |
0.62% |
| 2026-08-12 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7065 |
1.7065 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7026 |
1.7026 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0046 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7072 |
1.7072 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7089 |
1.7089 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0092 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6997 |
1.6997 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7020 |
1.7020 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0286 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0245 |
1.46% |
| 2026-07-31 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0086 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0236 |
1.44% |
| 2026-07-29 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0240 |
-1.48% |
| 2026-07-28 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-07-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6433 |
1.6433 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0212 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0137 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0141 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0126 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0140 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6643 |
1.6643 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0105 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0163 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0207 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0197 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6619 |
1.6619 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0250 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0268 |
1.63% |
| 2026-06-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6142 |
1.6142 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0243 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-06-08 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-06-05 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6372 |
1.6372 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0431 |
-2.63% |
| 2026-06-04 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-06-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6824 |
1.6824 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6808 |
1.6808 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0085 |
0.51% |
| 2026-05-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0101 |
0.61% |
| 2026-05-25 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-05-22 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6563 |
1.6563 |
1.6541 |
1.6541 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0174 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0158 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0115 |
0.70% |
| 2026-05-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0083 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0135 |
0.83% |
| 2026-05-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5973 |
1.5973 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6026 |
1.6026 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.6027 |
1.6027 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0125 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0173 |
1.09% |
| 2026-04-21 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-04-20 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0205 |
1.29% |
| 2026-04-16 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0125 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0137 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0148 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0116 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5168 |
1.5168 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0270 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0391 |
2.64% |
| 2026-03-30 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0217 |
-1.50% |
| 2026-03-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0239 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0106 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-03-23 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0209 |
1.40% |
| 2026-03-20 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0251 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-18 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4923 |
1.4923 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0223 |
-1.49% |
| 2026-03-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5137 |
1.5137 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0157 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.4980 |
1.4980 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5021 |
1.5021 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0203 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2026-03-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0158 |
1.03% |
| 2026-03-06 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0192 |
-1.26% |
| 2026-03-05 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2026-03-04 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-03-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-02-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0254 |
-1.65% |
| 2026-02-11 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0286 |
1.82% |
| 2026-02-05 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0172 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-02-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0161 |
-1.02% |
| 2026-02-02 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0088 |
0.56% |
| 2026-01-30 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5731 |
1.5731 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-01-29 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-01-23 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0179 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0315 |
-2.04% |
| 2026-01-19 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0093 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-12-29 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0087 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0128 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0109 |
0.71% |
| 2025-12-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0165 |
-1.06% |
| 2025-12-16 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0172 |
-1.10% |
| 2025-12-11 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5876 |
1.5876 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5769 |
1.5769 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-11-28 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0112 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0212 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5331 |
1.5331 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-11-20 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0216 |
-1.42% |
| 2025-11-19 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0297 |
-1.90% |
| 2025-11-12 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0224 |
1.41% |
| 2025-11-07 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2025-11-05 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0163 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0049 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5954 |
1.5954 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0161 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0117 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-20 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0149 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0078 |
0.50% |
| 2025-10-16 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0234 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-09-25 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-09-23 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-09-16 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0036 |
-0.23% |
