华夏永顺一年持有混合C基金净值查询(012171)
今天最新净值
1.1650
-0.0024 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1463
0.0016 0.1395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1650
- 成立日期：2021-07-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8799亿
- 最近资产：5.57亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 范义
近一月,华夏永顺一年持有混合C(012171)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0043 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0078 |
0.66% |
