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华夏核心价值混合A - 基金主页(代码:010692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7012 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7410 -0.0012 -0.1625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7012
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5546亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华夏基金
基金经理：黄文倩艾邦妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.46%	-1.90%	-5.04%	-13.38%	-5.79%	34.18%	4.73%	-24.29%
同类排名	212/328	100/344	196/346	234/344	230/323	226/298	211/265	-

华夏核心价值混合A(010692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7100	1.25%
2026-09-15	0.7012	0.00%
2026-09-14	0.7012	0.42%
2026-09-11	0.6983	-1.41%
2026-09-10	0.7083	-1.06%
2026-09-09	0.7159	0.15%

华夏核心价值混合A基金动态

华夏核心价值混合A 下周重磅事件一览：3月社融数据即将公布鲍威尔讲话来袭；29新基金蓄势待发 12只新股在路上

偏股混合型基金：招商企业优选混合A、C；华夏核心价值混合A、C；安信均衡成长18个月持有混合A、C；南方均衡回报混合A、C；富国稳健增长混合A、C；东方鑫享价值成长一年持有期混合A、C；申万菱信价值精选混合；广发睿铭两年持有期混合A、C；工银战略远见混合A、C
标签：混合持有货币会议混合型货币政策政策关联基金：安信均衡成长18个月持有混合A 博时恒泰债券A 博时先进制造混合A 富国稳健增长混合A 广发睿铭两年持有期混合A 华宝双债增强债券A 华夏核心价值混合A 汇添富稳健欣享一年持有混合

华夏核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	4.11%	1.74%
301345	涛涛车业	0.0000	3.07%	1.85%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.28%	5.54%
301196	唯科科技	0.0000	2.11%	7.61%
688313	仕佳光子	0.0000	2.07%	3.24%
002126	银轮股份	0.0000	2.06%	2.84%
002487	大金重工	0.0000	1.89%	0.16%
603112	华翔股份	0.0000	1.86%	3.32%
603306	华懋科技	0.0000	1.85%	4.06%

华夏核心价值混合A(010692)基金档案

基金代码	010692	基金简称	华夏核心价值混合A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄文倩艾邦妮	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.65亿	最近份额	2.5546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%