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华夏核心价值混合A基金净值查询(010692)

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今天最新净值 0.7012 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7410 -0.0012 -0.1625% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7012
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5546亿
  • 最近资产：1.65亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：黄文倩 艾邦妮
近一季华夏核心价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏核心价值混合A(010692)基金累计收益率-13.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7012 0.7012 0.7012 0.7012 0.0000 0.00%
2026-09-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7012 0.7012 0.6983 0.6983 0.0029 0.42%
2026-09-11 010692 华夏核心价值混合A 0.6983 0.6983 0.7083 0.7083 -0.0100 -1.41%
2026-09-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7083 0.7083 0.7159 0.7159 -0.0076 -1.06%
2026-09-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7159 0.7159 0.7148 0.7148 0.0011 0.15%
2026-09-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7148 0.7148 0.7161 0.7161 -0.0013 -0.18%
2026-09-07 010692 华夏核心价值混合A 0.7161 0.7161 0.7089 0.7089 0.0072 1.02%
2026-09-04 010692 华夏核心价值混合A 0.7089 0.7089 0.7181 0.7181 -0.0092 -1.28%
2026-09-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7181 0.7181 0.7122 0.7122 0.0059 0.83%
2026-09-02 010692 华夏核心价值混合A 0.7122 0.7122 0.7190 0.7190 -0.0068 -0.95%
2026-09-01 010692 华夏核心价值混合A 0.7190 0.7190 0.7322 0.7322 -0.0132 -1.80%
2026-08-31 010692 华夏核心价值混合A 0.7322 0.7322 0.7354 0.7354 -0.0032 -0.44%
2026-08-28 010692 华夏核心价值混合A 0.7354 0.7354 0.7430 0.7430 -0.0076 -1.02%
2026-08-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7430 0.7430 0.7321 0.7321 0.0109 1.49%
2026-08-26 010692 华夏核心价值混合A 0.7321 0.7321 0.7308 0.7308 0.0013 0.18%
2026-08-25 010692 华夏核心价值混合A 0.7308 0.7308 0.7299 0.7299 0.0009 0.12%
2026-08-24 010692 华夏核心价值混合A 0.7299 0.7299 0.7413 0.7413 -0.0114 -1.54%
2026-08-21 010692 华夏核心价值混合A 0.7413 0.7413 0.7372 0.7372 0.0041 0.56%
2026-08-20 010692 华夏核心价值混合A 0.7372 0.7372 0.7303 0.7303 0.0069 0.94%
2026-08-19 010692 华夏核心价值混合A 0.7303 0.7303 0.7604 0.7604 -0.0301 -3.96%
2026-08-18 010692 华夏核心价值混合A 0.7604 0.7604 0.7608 0.7608 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 010692 华夏核心价值混合A 0.7608 0.7608 0.7384 0.7384 0.0224 3.03%
2026-08-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7384 0.7384 0.7329 0.7329 0.0055 0.75%
2026-08-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7329 0.7329 0.7404 0.7404 -0.0075 -1.01%
2026-08-12 010692 华夏核心价值混合A 0.7404 0.7404 0.7300 0.7300 0.0104 1.42%
2026-08-11 010692 华夏核心价值混合A 0.7300 0.7300 0.7388 0.7388 -0.0088 -1.19%
2026-08-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7388 0.7388 0.7334 0.7334 0.0054 0.74%
2026-08-07 010692 华夏核心价值混合A 0.7334 0.7334 0.7214 0.7214 0.0120 1.66%
2026-08-06 010692 华夏核心价值混合A 0.7214 0.7214 0.7160 0.7160 0.0054 0.75%
2026-08-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7160 0.7160 0.6974 0.6974 0.0186 2.67%
2026-08-04 010692 华夏核心价值混合A 0.6974 0.6974 0.6783 0.6783 0.0191 2.82%
2026-08-03 010692 华夏核心价值混合A 0.6783 0.6783 0.6858 0.6858 -0.0075 -1.09%
2026-07-31 010692 华夏核心价值混合A 0.6858 0.6858 0.6731 0.6731 0.0127 1.89%
2026-07-30 010692 华夏核心价值混合A 0.6731 0.6731 0.6946 0.6946 -0.0215 -3.10%
2026-07-29 010692 华夏核心价值混合A 0.6946 0.6946 0.6898 0.6898 0.0048 0.70%
2026-07-28 010692 华夏核心价值混合A 0.6898 0.6898 0.7139 0.7139 -0.0241 -3.38%
2026-07-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7139 0.7139 0.6984 0.6984 0.0155 2.22%
2026-07-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6984 0.6984 0.7060 0.7060 -0.0076 -1.08%
2026-07-23 010692 华夏核心价值混合A 0.7060 0.7060 0.7016 0.7016 0.0044 0.63%
2026-07-22 010692 华夏核心价值混合A 0.7016 0.7016 0.7087 0.7087 -0.0071 -1.00%
2026-07-21 010692 华夏核心价值混合A 0.7087 0.7087 0.6816 0.6816 0.0271 3.98%
2026-07-20 010692 华夏核心价值混合A 0.6816 0.6816 0.6995 0.6995 -0.0179 -2.56%
2026-07-17 010692 华夏核心价值混合A 0.6995 0.6995 0.7415 0.7415 -0.0420 -5.66%
2026-07-16 010692 华夏核心价值混合A 0.7415 0.7415 0.7545 0.7545 -0.0130 -1.72%
2026-07-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7545 0.7545 0.7701 0.7701 -0.0156 -2.03%
2026-07-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7701 0.7701 0.7569 0.7569 0.0132 1.74%
2026-07-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7569 0.7569 0.7852 0.7852 -0.0283 -3.60%
2026-07-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7852 0.7852 0.8059 0.8059 -0.0207 -2.57%
2026-07-09 010692 华夏核心价值混合A 0.8059 0.8059 0.7870 0.7870 0.0189 2.40%
2026-07-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7870 0.7870 0.7960 0.7960 -0.0090 -1.13%
2026-07-07 010692 华夏核心价值混合A 0.7960 0.7960 0.8064 0.8064 -0.0104 -1.29%
2026-07-06 010692 华夏核心价值混合A 0.8064 0.8064 0.8105 0.8105 -0.0041 -0.51%
2026-07-03 010692 华夏核心价值混合A 0.8105 0.8105 0.8078 0.8078 0.0027 0.33%
2026-07-02 010692 华夏核心价值混合A 0.8078 0.8078 0.8300 0.8300 -0.0222 -2.67%
2026-07-01 010692 华夏核心价值混合A 0.8300 0.8300 0.8395 0.8395 -0.0095 -1.13%
2026-06-30 010692 华夏核心价值混合A 0.8395 0.8395 0.8234 0.8234 0.0161 1.96%
2026-06-29 010692 华夏核心价值混合A 0.8234 0.8234 0.8264 0.8264 -0.0030 -0.36%
2026-06-26 010692 华夏核心价值混合A 0.8264 0.8264 0.8429 0.8429 -0.0165 -1.96%
2026-06-25 010692 华夏核心价值混合A 0.8429 0.8429 0.8345 0.8345 0.0084 1.01%
2026-06-24 010692 华夏核心价值混合A 0.8345 0.8345 0.8206 0.8206 0.0139 1.69%
2026-06-23 010692 华夏核心价值混合A 0.8206 0.8206 0.8340 0.8340 -0.0134 -1.61%
2026-06-22 010692 华夏核心价值混合A 0.8340 0.8340 0.8281 0.8281 0.0059 0.71%
2026-06-18 010692 华夏核心价值混合A 0.8281 0.8281 0.8241 0.8241 0.0040 0.49%
2026-06-17 010692 华夏核心价值混合A 0.8241 0.8241 0.8192 0.8192 0.0049 0.60%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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