华夏核心价值混合A基金净值查询(010692)

今天最新净值 0.7012 0.0029 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7410 -0.0012 -0.1625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7012
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5546亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华夏基金
基金经理：黄文倩艾邦妮

近一月华夏核心价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏核心价值混合A(010692)基金累计收益率-5.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010692	华夏核心价值混合A	0.7012	0.7012	0.7012	0.7012	0.0000	0.00%
2026-09-14	010692	华夏核心价值混合A	0.7012	0.7012	0.6983	0.6983	0.0029	0.42%
2026-09-11	010692	华夏核心价值混合A	0.6983	0.6983	0.7083	0.7083	-0.0100	-1.41%
2026-09-10	010692	华夏核心价值混合A	0.7083	0.7083	0.7159	0.7159	-0.0076	-1.06%
2026-09-09	010692	华夏核心价值混合A	0.7159	0.7159	0.7148	0.7148	0.0011	0.15%
2026-09-08	010692	华夏核心价值混合A	0.7148	0.7148	0.7161	0.7161	-0.0013	-0.18%
2026-09-07	010692	华夏核心价值混合A	0.7161	0.7161	0.7089	0.7089	0.0072	1.02%
2026-09-04	010692	华夏核心价值混合A	0.7089	0.7089	0.7181	0.7181	-0.0092	-1.28%
2026-09-03	010692	华夏核心价值混合A	0.7181	0.7181	0.7122	0.7122	0.0059	0.83%
2026-09-02	010692	华夏核心价值混合A	0.7122	0.7122	0.7190	0.7190	-0.0068	-0.95%

2026-09-01	010692	华夏核心价值混合A	0.7190	0.7190	0.7322	0.7322	-0.0132	-1.80%
2026-08-31	010692	华夏核心价值混合A	0.7322	0.7322	0.7354	0.7354	-0.0032	-0.44%
2026-08-28	010692	华夏核心价值混合A	0.7354	0.7354	0.7430	0.7430	-0.0076	-1.02%
2026-08-27	010692	华夏核心价值混合A	0.7430	0.7430	0.7321	0.7321	0.0109	1.49%
2026-08-26	010692	华夏核心价值混合A	0.7321	0.7321	0.7308	0.7308	0.0013	0.18%
2026-08-25	010692	华夏核心价值混合A	0.7308	0.7308	0.7299	0.7299	0.0009	0.12%
2026-08-24	010692	华夏核心价值混合A	0.7299	0.7299	0.7413	0.7413	-0.0114	-1.54%
2026-08-21	010692	华夏核心价值混合A	0.7413	0.7413	0.7372	0.7372	0.0041	0.56%
2026-08-20	010692	华夏核心价值混合A	0.7372	0.7372	0.7303	0.7303	0.0069	0.94%
2026-08-19	010692	华夏核心价值混合A	0.7303	0.7303	0.7604	0.7604	-0.0301	-3.96%
2026-08-18	010692	华夏核心价值混合A	0.7604	0.7604	0.7608	0.7608	-0.0004	-0.05%
2026-08-17	010692	华夏核心价值混合A	0.7608	0.7608	0.7384	0.7384	0.0224	3.03%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%