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华夏核心价值混合A基金净值查询(010692)

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今天最新净值 0.7012 0.0029 0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7410 -0.0012 -0.1625% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7012
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5546亿
  • 最近资产：1.65亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：黄文倩 艾邦妮
近一年华夏核心价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏核心价值混合A(010692)基金累计收益率-5.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7012 0.7012 0.7012 0.7012 0.0000 0.00%
2026-09-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7012 0.7012 0.6983 0.6983 0.0029 0.42%
2026-09-11 010692 华夏核心价值混合A 0.6983 0.6983 0.7083 0.7083 -0.0100 -1.41%
2026-09-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7083 0.7083 0.7159 0.7159 -0.0076 -1.06%
2026-09-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7159 0.7159 0.7148 0.7148 0.0011 0.15%
2026-09-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7148 0.7148 0.7161 0.7161 -0.0013 -0.18%
2026-09-07 010692 华夏核心价值混合A 0.7161 0.7161 0.7089 0.7089 0.0072 1.02%
2026-09-04 010692 华夏核心价值混合A 0.7089 0.7089 0.7181 0.7181 -0.0092 -1.28%
2026-09-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7181 0.7181 0.7122 0.7122 0.0059 0.83%
2026-09-02 010692 华夏核心价值混合A 0.7122 0.7122 0.7190 0.7190 -0.0068 -0.95%
2026-09-01 010692 华夏核心价值混合A 0.7190 0.7190 0.7322 0.7322 -0.0132 -1.80%
2026-08-31 010692 华夏核心价值混合A 0.7322 0.7322 0.7354 0.7354 -0.0032 -0.44%
2026-08-28 010692 华夏核心价值混合A 0.7354 0.7354 0.7430 0.7430 -0.0076 -1.02%
2026-08-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7430 0.7430 0.7321 0.7321 0.0109 1.49%
2026-08-26 010692 华夏核心价值混合A 0.7321 0.7321 0.7308 0.7308 0.0013 0.18%
2026-08-25 010692 华夏核心价值混合A 0.7308 0.7308 0.7299 0.7299 0.0009 0.12%
2026-08-24 010692 华夏核心价值混合A 0.7299 0.7299 0.7413 0.7413 -0.0114 -1.54%
2026-08-21 010692 华夏核心价值混合A 0.7413 0.7413 0.7372 0.7372 0.0041 0.56%
2026-08-20 010692 华夏核心价值混合A 0.7372 0.7372 0.7303 0.7303 0.0069 0.94%
2026-08-19 010692 华夏核心价值混合A 0.7303 0.7303 0.7604 0.7604 -0.0301 -3.96%
2026-08-18 010692 华夏核心价值混合A 0.7604 0.7604 0.7608 0.7608 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 010692 华夏核心价值混合A 0.7608 0.7608 0.7384 0.7384 0.0224 3.03%
2026-08-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7384 0.7384 0.7329 0.7329 0.0055 0.75%
2026-08-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7329 0.7329 0.7404 0.7404 -0.0075 -1.01%
2026-08-12 010692 华夏核心价值混合A 0.7404 0.7404 0.7300 0.7300 0.0104 1.42%
2026-08-11 010692 华夏核心价值混合A 0.7300 0.7300 0.7388 0.7388 -0.0088 -1.19%
2026-08-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7388 0.7388 0.7334 0.7334 0.0054 0.74%
2026-08-07 010692 华夏核心价值混合A 0.7334 0.7334 0.7214 0.7214 0.0120 1.66%
2026-08-06 010692 华夏核心价值混合A 0.7214 0.7214 0.7160 0.7160 0.0054 0.75%
2026-08-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7160 0.7160 0.6974 0.6974 0.0186 2.67%
2026-08-04 010692 华夏核心价值混合A 0.6974 0.6974 0.6783 0.6783 0.0191 2.82%
2026-08-03 010692 华夏核心价值混合A 0.6783 0.6783 0.6858 0.6858 -0.0075 -1.09%
2026-07-31 010692 华夏核心价值混合A 0.6858 0.6858 0.6731 0.6731 0.0127 1.89%
2026-07-30 010692 华夏核心价值混合A 0.6731 0.6731 0.6946 0.6946 -0.0215 -3.10%
2026-07-29 010692 华夏核心价值混合A 0.6946 0.6946 0.6898 0.6898 0.0048 0.70%
2026-07-28 010692 华夏核心价值混合A 0.6898 0.6898 0.7139 0.7139 -0.0241 -3.38%
2026-07-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7139 0.7139 0.6984 0.6984 0.0155 2.22%
2026-07-24 010692 华夏核心价值混合A 0.6984 0.6984 0.7060 0.7060 -0.0076 -1.08%
2026-07-23 010692 华夏核心价值混合A 0.7060 0.7060 0.7016 0.7016 0.0044 0.63%
2026-07-22 010692 华夏核心价值混合A 0.7016 0.7016 0.7087 0.7087 -0.0071 -1.00%
2026-07-21 010692 华夏核心价值混合A 0.7087 0.7087 0.6816 0.6816 0.0271 3.98%
2026-07-20 010692 华夏核心价值混合A 0.6816 0.6816 0.6995 0.6995 -0.0179 -2.56%
2026-07-17 010692 华夏核心价值混合A 0.6995 0.6995 0.7415 0.7415 -0.0420 -5.66%
2026-07-16 010692 华夏核心价值混合A 0.7415 0.7415 0.7545 0.7545 -0.0130 -1.72%
2026-07-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7545 0.7545 0.7701 0.7701 -0.0156 -2.03%
2026-07-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7701 0.7701 0.7569 0.7569 0.0132 1.74%
2026-07-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7569 0.7569 0.7852 0.7852 -0.0283 -3.60%
2026-07-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7852 0.7852 0.8059 0.8059 -0.0207 -2.57%
2026-07-09 010692 华夏核心价值混合A 0.8059 0.8059 0.7870 0.7870 0.0189 2.40%
2026-07-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7870 0.7870 0.7960 0.7960 -0.0090 -1.13%
2026-07-07 010692 华夏核心价值混合A 0.7960 0.7960 0.8064 0.8064 -0.0104 -1.29%
2026-07-06 010692 华夏核心价值混合A 0.8064 0.8064 0.8105 0.8105 -0.0041 -0.51%
2026-07-03 010692 华夏核心价值混合A 0.8105 0.8105 0.8078 0.8078 0.0027 0.33%
2026-07-02 010692 华夏核心价值混合A 0.8078 0.8078 0.8300 0.8300 -0.0222 -2.67%
2026-07-01 010692 华夏核心价值混合A 0.8300 0.8300 0.8395 0.8395 -0.0095 -1.13%
2026-06-30 010692 华夏核心价值混合A 0.8395 0.8395 0.8234 0.8234 0.0161 1.96%
2026-06-29 010692 华夏核心价值混合A 0.8234 0.8234 0.8264 0.8264 -0.0030 -0.36%
2026-06-26 010692 华夏核心价值混合A 0.8264 0.8264 0.8429 0.8429 -0.0165 -1.96%
2026-06-25 010692 华夏核心价值混合A 0.8429 0.8429 0.8345 0.8345 0.0084 1.01%
2026-06-24 010692 华夏核心价值混合A 0.8345 0.8345 0.8206 0.8206 0.0139 1.69%
2026-06-23 010692 华夏核心价值混合A 0.8206 0.8206 0.8340 0.8340 -0.0134 -1.61%
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2026-06-17 010692 华夏核心价值混合A 0.8241 0.8241 0.8192 0.8192 0.0049 0.60%
2026-06-16 010692 华夏核心价值混合A 0.8192 0.8192 0.8095 0.8095 0.0097 1.20%
2026-06-15 010692 华夏核心价值混合A 0.8095 0.8095 0.7769 0.7769 0.0326 4.20%
2026-06-12 010692 华夏核心价值混合A 0.7769 0.7769 0.7724 0.7724 0.0045 0.58%
2026-06-11 010692 华夏核心价值混合A 0.7724 0.7724 0.7710 0.7710 0.0014 0.18%
2026-06-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7710 0.7710 0.7840 0.7840 -0.0130 -1.66%
2026-06-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7840 0.7840 0.7622 0.7622 0.0218 2.86%
2026-06-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7622 0.7622 0.7875 0.7875 -0.0253 -3.21%
2026-06-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7875 0.7875 0.7956 0.7956 -0.0081 -1.02%
2026-06-04 010692 华夏核心价值混合A 0.7956 0.7956 0.7934 0.7934 0.0022 0.28%
2026-06-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7934 0.7934 0.7928 0.7928 0.0006 0.08%
2026-06-02 010692 华夏核心价值混合A 0.7928 0.7928 0.7852 0.7852 0.0076 0.97%
2026-06-01 010692 华夏核心价值混合A 0.7852 0.7852 0.7908 0.7908 -0.0056 -0.71%
2026-05-29 010692 华夏核心价值混合A 0.7908 0.7908 0.8039 0.8039 -0.0131 -1.63%
2026-05-28 010692 华夏核心价值混合A 0.8039 0.8039 0.8019 0.8019 0.0020 0.25%
2026-05-27 010692 华夏核心价值混合A 0.8019 0.8019 0.8118 0.8118 -0.0099 -1.22%
2026-05-26 010692 华夏核心价值混合A 0.8118 0.8118 0.8177 0.8177 -0.0059 -0.72%
2026-05-25 010692 华夏核心价值混合A 0.8177 0.8177 0.8133 0.8133 0.0044 0.54%
2026-05-22 010692 华夏核心价值混合A 0.8133 0.8133 0.8016 0.8016 0.0117 1.46%
2026-05-21 010692 华夏核心价值混合A 0.8016 0.8016 0.8248 0.8248 -0.0232 -2.81%
2026-05-20 010692 华夏核心价值混合A 0.8248 0.8248 0.8220 0.8220 0.0028 0.34%
2026-05-19 010692 华夏核心价值混合A 0.8220 0.8220 0.8175 0.8175 0.0045 0.55%
2026-05-18 010692 华夏核心价值混合A 0.8175 0.8175 0.8211 0.8211 -0.0036 -0.44%
2026-05-15 010692 华夏核心价值混合A 0.8211 0.8211 0.8316 0.8316 -0.0105 -1.26%
2026-05-14 010692 华夏核心价值混合A 0.8316 0.8316 0.8437 0.8437 -0.0121 -1.43%
2026-05-13 010692 华夏核心价值混合A 0.8437 0.8437 0.8352 0.8352 0.0085 1.02%
2026-05-12 010692 华夏核心价值混合A 0.8352 0.8352 0.8319 0.8319 0.0033 0.40%
2026-05-11 010692 华夏核心价值混合A 0.8319 0.8319 0.8262 0.8262 0.0057 0.69%
2026-05-08 010692 华夏核心价值混合A 0.8262 0.8262 0.8214 0.8214 0.0048 0.58%
2026-04-30 010692 华夏核心价值混合A 0.7864 0.7864 0.7871 0.7871 -0.0007 -0.09%
2026-04-29 010692 华夏核心价值混合A 0.7871 0.7871 0.7765 0.7765 0.0106 1.37%
2026-04-28 010692 华夏核心价值混合A 0.7765 0.7765 0.7865 0.7865 -0.0100 -1.27%
2026-04-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7865 0.7865 0.7859 0.7859 0.0006 0.08%
2026-04-24 010692 华夏核心价值混合A 0.7859 0.7859 0.7883 0.7883 -0.0024 -0.30%
2026-04-23 010692 华夏核心价值混合A 0.7883 0.7883 0.7975 0.7975 -0.0092 -1.15%
2026-04-22 010692 华夏核心价值混合A 0.7975 0.7975 0.7876 0.7876 0.0099 1.26%
2026-04-21 010692 华夏核心价值混合A 0.7876 0.7876 0.7841 0.7841 0.0035 0.45%
2026-04-20 010692 华夏核心价值混合A 0.7841 0.7841 0.7801 0.7801 0.0040 0.51%
2026-04-17 010692 华夏核心价值混合A 0.7801 0.7801 0.7771 0.7771 0.0030 0.39%
2026-04-16 010692 华夏核心价值混合A 0.7771 0.7771 0.7632 0.7632 0.0139 1.82%
2026-04-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7632 0.7632 0.7624 0.7624 0.0008 0.10%
2026-04-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7624 0.7624 0.7580 0.7580 0.0044 0.58%
2026-04-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7580 0.7580 0.7587 0.7587 -0.0007 -0.09%
2026-04-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7587 0.7587 0.7537 0.7537 0.0050 0.66%
2026-04-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7537 0.7537 0.7530 0.7530 0.0007 0.09%
2026-04-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7530 0.7530 0.7226 0.7226 0.0304 4.21%
2026-04-07 010692 华夏核心价值混合A 0.7226 0.7226 0.7224 0.7224 0.0002 0.03%
2026-04-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7224 0.7224 0.7251 0.7251 -0.0027 -0.37%
2026-04-02 010692 华夏核心价值混合A 0.7251 0.7251 0.7332 0.7332 -0.0081 -1.10%
2026-04-01 010692 华夏核心价值混合A 0.7332 0.7332 0.7143 0.7143 0.0189 2.65%
2026-03-31 010692 华夏核心价值混合A 0.7143 0.7143 0.7236 0.7236 -0.0093 -1.29%
2026-03-30 010692 华夏核心价值混合A 0.7236 0.7236 0.7241 0.7241 -0.0005 -0.07%
2026-03-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7241 0.7241 0.7200 0.7200 0.0041 0.57%
2026-03-26 010692 华夏核心价值混合A 0.7200 0.7200 0.7309 0.7309 -0.0109 -1.49%
2026-03-25 010692 华夏核心价值混合A 0.7309 0.7309 0.7139 0.7139 0.0170 2.38%
2026-03-24 010692 华夏核心价值混合A 0.7139 0.7139 0.6982 0.6982 0.0157 2.25%
2026-03-23 010692 华夏核心价值混合A 0.6982 0.6982 0.7213 0.7213 -0.0231 -3.20%
2026-03-20 010692 华夏核心价值混合A 0.7213 0.7213 0.7266 0.7266 -0.0053 -0.73%
2026-03-19 010692 华夏核心价值混合A 0.7266 0.7266 0.7469 0.7469 -0.0203 -2.72%
2026-03-18 010692 华夏核心价值混合A 0.7469 0.7469 0.7422 0.7422 0.0047 0.63%
2026-03-17 010692 华夏核心价值混合A 0.7422 0.7422 0.7531 0.7531 -0.0109 -1.45%
2026-03-16 010692 华夏核心价值混合A 0.7531 0.7531 0.7571 0.7571 -0.0040 -0.53%
2026-03-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7571 0.7571 0.7664 0.7664 -0.0093 -1.21%
2026-03-12 010692 华夏核心价值混合A 0.7664 0.7664 0.7726 0.7726 -0.0062 -0.80%
2026-03-11 010692 华夏核心价值混合A 0.7726 0.7726 0.7690 0.7690 0.0036 0.47%
2026-03-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7690 0.7690 0.7550 0.7550 0.0140 1.85%
2026-03-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7550 0.7550 0.7668 0.7668 -0.0118 -1.54%
2026-03-06 010692 华夏核心价值混合A 0.7668 0.7668 0.7591 0.7591 0.0077 1.01%
2026-03-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7591 0.7591 0.7525 0.7525 0.0066 0.88%
2026-03-04 010692 华夏核心价值混合A 0.7525 0.7525 0.7594 0.7594 -0.0069 -0.91%
2026-03-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7594 0.7594 0.7802 0.7802 -0.0208 -2.67%
2026-03-02 010692 华夏核心价值混合A 0.7802 0.7802 0.7866 0.7866 -0.0064 -0.81%
2026-02-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7866 0.7866 0.7823 0.7823 0.0043 0.55%
2026-02-26 010692 华夏核心价值混合A 0.7823 0.7823 0.7831 0.7831 -0.0008 -0.10%
2026-02-25 010692 华夏核心价值混合A 0.7831 0.7831 0.7742 0.7742 0.0089 1.15%
2026-02-24 010692 华夏核心价值混合A 0.7742 0.7742 0.7636 0.7636 0.0106 1.39%
2026-02-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7636 0.7636 0.7751 0.7751 -0.0115 -1.48%
2026-02-12 010692 华夏核心价值混合A 0.7751 0.7751 0.7725 0.7725 0.0026 0.34%
2026-02-11 010692 华夏核心价值混合A 0.7725 0.7725 0.7701 0.7701 0.0024 0.31%
2026-02-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7701 0.7701 0.7723 0.7723 -0.0022 -0.28%
2026-02-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7723 0.7723 0.7616 0.7616 0.0107 1.40%
2026-02-06 010692 华夏核心价值混合A 0.7616 0.7616 0.7655 0.7655 -0.0039 -0.51%
2026-02-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7655 0.7655 0.7738 0.7738 -0.0083 -1.07%
2026-02-04 010692 华夏核心价值混合A 0.7738 0.7738 0.7693 0.7693 0.0045 0.58%
2026-02-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7693 0.7693 0.7542 0.7542 0.0151 2.00%
2026-02-02 010692 华夏核心价值混合A 0.7542 0.7542 0.7776 0.7776 -0.0234 -3.01%
2026-01-30 010692 华夏核心价值混合A 0.7776 0.7776 0.7897 0.7897 -0.0121 -1.53%
2026-01-29 010692 华夏核心价值混合A 0.7897 0.7897 0.7952 0.7952 -0.0055 -0.69%
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2026-01-27 010692 华夏核心价值混合A 0.7869 0.7869 0.7828 0.7828 0.0041 0.52%
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2026-01-23 010692 华夏核心价值混合A 0.7901 0.7901 0.7831 0.7831 0.0070 0.89%
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2026-01-19 010692 华夏核心价值混合A 0.7725 0.7725 0.7691 0.7691 0.0034 0.44%
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2026-01-15 010692 华夏核心价值混合A 0.7652 0.7652 0.7624 0.7624 0.0028 0.37%
2026-01-14 010692 华夏核心价值混合A 0.7624 0.7624 0.7560 0.7560 0.0064 0.85%
2026-01-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7560 0.7560 0.7593 0.7593 -0.0033 -0.43%
2026-01-12 010692 华夏核心价值混合A 0.7593 0.7593 0.7589 0.7589 0.0004 0.05%
2026-01-09 010692 华夏核心价值混合A 0.7589 0.7589 0.7487 0.7487 0.0102 1.36%
2026-01-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7487 0.7487 0.7490 0.7490 -0.0003 -0.04%
2026-01-07 010692 华夏核心价值混合A 0.7490 0.7490 0.7494 0.7494 -0.0004 -0.05%
2026-01-06 010692 华夏核心价值混合A 0.7494 0.7494 0.7419 0.7419 0.0075 1.01%
2026-01-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7419 0.7419 0.7263 0.7263 0.0156 2.15%
2025-12-31 010692 华夏核心价值混合A 0.7263 0.7263 0.7282 0.7282 -0.0019 -0.26%
2025-12-30 010692 华夏核心价值混合A 0.7282 0.7282 0.7253 0.7253 0.0029 0.40%
2025-12-29 010692 华夏核心价值混合A 0.7253 0.7253 0.7289 0.7289 -0.0036 -0.49%
2025-12-26 010692 华夏核心价值混合A 0.7289 0.7289 0.7305 0.7305 -0.0016 -0.22%
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2025-12-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7239 0.7239 0.7167 0.7167 0.0072 1.00%
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2025-12-08 010692 华夏核心价值混合A 0.7238 0.7238 0.7207 0.7207 0.0031 0.43%
2025-12-05 010692 华夏核心价值混合A 0.7207 0.7207 0.7131 0.7131 0.0076 1.07%
2025-12-04 010692 华夏核心价值混合A 0.7131 0.7131 0.7111 0.7111 0.0020 0.28%
2025-12-03 010692 华夏核心价值混合A 0.7111 0.7111 0.7120 0.7120 -0.0009 -0.13%
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2025-10-13 010692 华夏核心价值混合A 0.7405 0.7405 0.7445 0.7445 -0.0040 -0.54%
2025-10-10 010692 华夏核心价值混合A 0.7445 0.7445 0.7503 0.7503 -0.0058 -0.77%
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2025-09-25 010692 华夏核心价值混合A 0.7524 0.7524 0.7543 0.7543 -0.0019 -0.25%
2025-09-24 010692 华夏核心价值混合A 0.7543 0.7543 0.7478 0.7478 0.0065 0.87%
2025-09-23 010692 华夏核心价值混合A 0.7478 0.7478 0.7557 0.7557 -0.0079 -1.05%
2025-09-22 010692 华夏核心价值混合A 0.7557 0.7557 0.7551 0.7551 0.0006 0.08%
2025-09-19 010692 华夏核心价值混合A 0.7551 0.7551 0.7590 0.7590 -0.0039 -0.51%
2025-09-18 010692 华夏核心价值混合A 0.7590 0.7590 0.7625 0.7625 -0.0035 -0.46%
2025-09-17 010692 华夏核心价值混合A 0.7625 0.7625 0.7531 0.7531 0.0094 1.25%
2025-09-16 010692 华夏核心价值混合A 0.7531 0.7531 0.7443 0.7443 0.0088 1.18%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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