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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 -0.0066 -0.61% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0746
成立日期：2023-05-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.2567亿
最近资产：1.98亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	-1.00%	-0.66%	-8.84%	4.07%	33.50%	10.82%	18.28%
同类排名	164/212	73/224	46/224	205/224	145/205	160/180	141/149	-

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0665	-0.75%
2026-09-10	1.0746	-0.61%
2026-09-09	1.0812	0.07%
2026-09-08	1.0804	-0.22%
2026-09-07	1.0828	1.50%
2026-09-04	1.0666	-0.70%

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)基金档案

基金代码	016972	基金简称	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-03-20~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	FOF-进取型
基金经理	许利明	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.98亿	最近份额	2.2567亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%