华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016972)
今天最新净值
1.0746
-0.0066 -0.61%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0746
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2567亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：许利明
近一月华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0162 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-28 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0927 |
1.0927 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0184 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0171 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0093 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0104 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.0772 |
1.0772 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0498 |
-4.62% |
| 2026-08-18 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0290 |
2.56% |
