华夏上证科创板综合ETF联接C基金净值查询(023720)
今天最新净值
1.5196
-0.0054 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4252
0.0071 0.5000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5196
- 成立日期：2025-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近一月,华夏上证科创板综合ETF联接C(023720)基金累计收益率-9.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0106 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0165 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0164 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0283 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0328 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5948 |
1.5948 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5947 |
1.5947 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0213 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0371 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0291 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0246 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.6486 |
1.6486 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0547 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.5862 |
1.5862 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0482 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.6329 |
1.6329 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.1167 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0046 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
1.7450 |
1.7450 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0627 |
3.73% |
