华夏MSCI中国A50互联互通ETF(A50ETF)基金净值查询(159601)
今天最新净值
1.0947
-0.0084 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0480
0.0052 0.5017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0947
- 成立日期：2021-11-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：61.3293亿
- 最近资产：53.24亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏MSCI中国A50互联互通ETF|A50ETF基金净值查询
近一月,华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)基金累计收益率-3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0835 |
1.0835 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0947 |
1.0947 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1031 |
1.1031 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1118 |
1.1118 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1158 |
1.1158 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1122 |
1.1122 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1178 |
1.1178 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1104 |
1.1104 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1082 |
1.1082 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1072 |
1.1072 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0155 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1227 |
1.1227 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1271 |
1.1271 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1273 |
1.1273 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1322 |
1.1322 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1262 |
1.1262 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1147 |
1.1147 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1208 |
1.1208 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1334 |
1.1334 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1247 |
1.1247 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1240 |
1.1240 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0301 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1541 |
1.1541 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1582 |
1.1582 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0192 |
1.66% |
