华夏永鑫六个月持有期混合C(华夏永鑫六个月持有混合C)基金净值查询(010972)
今天最新净值
1.2754
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2486
0.0037 0.2987%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2754
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8899亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 陆晓天
近一月华夏永鑫六个月持有期混合C|华夏永鑫六个月持有混合C基金净值查询
近一月,华夏永鑫六个月持有期混合C(010972)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0069 |
0.54% |
