| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 34.32% | -2.02% | -7.54% | -11.21% | 43.83% | 152.38% | 117.24% | 265.10% |
| 同类排名 | 111/1050 | 418/1104 | 877/1102 | 724/1092 | 98/1018 | 95/926 | 72/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 4.7120 | -0.34% |
| 2026-09-14 | 4.7280 | -0.86% |
| 2026-09-11 | 4.7690 | -0.33% |
| 2026-09-10 | 4.7850 | -0.68% |
| 2026-09-09 | 4.8180 | 0.19% |
| 2026-09-08 | 4.8090 | -1.05% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.17% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.63% | 1.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.43% | -1.24% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.98% | 1.23% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.08% | -0.09% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 3.91% | 5.37% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 3.86% | 2.18% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 3.46% | 3.35% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 3.13% | 0.47% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.02% | 5.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3835 | 3.77% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3807 | 3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银智能制造股票C | 3.2580 | 4.59% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 2.5701 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.3020 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.2703 | 4.40% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |