华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)
今天最新净值
1.4381
-0.0046 -0.32%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4381
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3907亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：卢少强 孟清扬
近一月华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询
近一月,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4432 |
1.4432 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4448 |
1.4448 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0061 |
-0.42% |
|
|
| 2026-08-28 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4509 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4509 |
1.4509 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0014 |
0.10% |
