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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金盘中实时估值(005218)

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今天最新净值 1.4381 -0.0046 -0.32% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4381
成立日期：2017-11-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3907亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强孟清扬

华夏聚惠(FOF)A基金005218重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601111	中国国航	55.9100	0.91%	3.26%	0.0297%
601390	中国中铁	60.6300	0.79%	1.87%	0.0148%
601668	中国建筑	32.9000	0.40%	0.83%	0.0033%
002557	洽洽食品	6.3300	0.32%	2.63%	0.0084%
001979	招商蛇口	11.7800	0.24%	1.14%	0.0027%
600048	保利发展	16.1900	0.23%	0.84%	0.0019%
600115	中国东航	17.6200	0.18%	3.72%	0.0067%
002714	牧原股份	0.9500	0.10%	-3.76%	-0.0038%
600585	海螺水泥	0.7100	0.04%	2.16%	0.0009%
000002	万科A	1.9300	0.02%	1.74%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.23%		0.0649%		1.34%

华夏聚惠(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.29%	0.03%
2026-09-10	-0.32%	0.03%
2026-09-09	-0.17%	0.03%
2026-09-08	0.06%	0.03%
2026-09-07	-0.24%	0.03%
2026-09-04	0.32%	0.03%
2026-09-03	0.17%	0.03%
2026-09-02	-0.27%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚惠(FOF)A基金005218实时估值图

华夏聚惠(FOF)A基金005218实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%