华夏稳享增利6个月滚动持有债C(华夏稳享增利6个月滚动持有债券C)基金净值查询(015717)
今天最新净值
1.1780
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1693
0.0005 0.0391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1780
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：109.8744亿
- 最近资产：112.77亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：范义
近一月华夏稳享增利6个月滚动持有债C|华夏稳享增利6个月滚动持有债券C基金净值查询
近一月,华夏稳享增利6个月滚动持有债C(015717)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0023 |
0.19% |
