基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏专精特新混合发起式A - 基金主页(代码:018916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8724 0.0001 0.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5226 0.0189 1.2583% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8724
成立日期：2023-09-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2839亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：汤明真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.90%	-2.98%	-6.19%	0.08%	45.52%	124.16%	87.24%	54.18%
同类排名	327/4984	3712/5415	3870/5423	1282/5360	336/4727	603/4210	479/3662	-

华夏专精特新混合发起式A(018916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.8724	0.01%
2026-09-11	1.8723	-1.39%
2026-09-10	1.8986	-1.04%
2026-09-09	1.9186	-0.07%
2026-09-08	1.9200	-0.51%
2026-09-07	1.9299	0.83%

华夏专精特新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	9.21%	-3.18%
688630	芯碁微装	0.0000	8.18%	8.33%
688300	联瑞新材	0.0000	7.12%	6.63%
300855	图南股份	0.0000	6.17%	2.44%
300811	铂科新材	0.0000	5.83%	2.90%
688133	泰坦科技	0.0000	5.73%	6.65%
688778	厦钨新能	0.0000	5.45%	0.83%
605166	聚合顺	0.0000	5.38%	4.20%
688332	中科蓝讯	0.0000	5.25%	3.42%
601702	华峰铝业	0.0000	5.04%	2.66%

华夏专精特新混合发起式A(018916)基金档案

基金代码	018916	基金简称	华夏专精特新混合发起式A	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	汤明真	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.2839亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%