华夏专精特新混合发起式A基金净值查询(018916)
今天最新净值
1.8724
0.0001 0.01%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5226
0.0189 1.2583%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8724
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2839亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：汤明真
近一季,华夏专精特新混合发起式A(018916)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8724 |
1.8724 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8723 |
1.8723 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0263 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8986 |
1.8986 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9186 |
1.9186 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9200 |
1.9200 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9299 |
1.9299 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0158 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9141 |
1.9141 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0117 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9258 |
1.9258 |
1.9217 |
1.9217 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9217 |
1.9217 |
1.9457 |
1.9457 |
-0.0240 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9457 |
1.9457 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0125 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-31 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9582 |
1.9582 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0218 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9800 |
1.9800 |
1.9885 |
1.9885 |
-0.0085 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9885 |
1.9885 |
1.9617 |
1.9617 |
0.0268 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9617 |
1.9617 |
1.9532 |
1.9532 |
0.0085 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9532 |
1.9532 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0113 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9419 |
1.9419 |
1.9754 |
1.9754 |
-0.0335 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9754 |
1.9754 |
1.9984 |
1.9984 |
-0.0230 |
-1.16% |
| 2026-08-20 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9984 |
1.9984 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0399 |
2.04% |
| 2026-08-19 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9585 |
1.9585 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0750 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0335 |
2.0335 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0114 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0221 |
2.0221 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0261 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9960 |
1.9960 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0057 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9903 |
1.9903 |
1.9961 |
1.9961 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9961 |
1.9961 |
1.9787 |
1.9787 |
0.0174 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9787 |
1.9787 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0225 |
-1.12% |
|
|
| 2026-08-10 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0012 |
2.0012 |
1.9859 |
1.9859 |
0.0153 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9859 |
1.9859 |
1.9245 |
1.9245 |
0.0614 |
3.19% |
| 2026-08-06 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9245 |
1.9245 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0288 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8957 |
1.8957 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0383 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8574 |
1.8574 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0530 |
2.94% |
| 2026-08-03 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8044 |
1.8044 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8204 |
1.8204 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0187 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8017 |
1.8017 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0423 |
-2.29% |
| 2026-07-29 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8440 |
1.8440 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8439 |
1.8439 |
1.8956 |
1.8956 |
-0.0517 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8956 |
1.8956 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0467 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8489 |
1.8489 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0313 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8802 |
1.8802 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8848 |
1.8848 |
1.8912 |
1.8912 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8912 |
1.8912 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0572 |
3.12% |
| 2026-07-20 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8340 |
1.8340 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0263 |
-1.41% |
| 2026-07-17 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8603 |
1.8603 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0538 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9141 |
1.9141 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0266 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9407 |
1.9407 |
1.9412 |
1.9412 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9412 |
1.9412 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0230 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9182 |
1.9182 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0518 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9700 |
1.9700 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0383 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0083 |
2.0083 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0529 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9554 |
1.9554 |
1.9859 |
1.9859 |
-0.0305 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9859 |
1.9859 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0191 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0050 |
2.0050 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0284 |
-1.40% |
| 2026-07-03 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0334 |
2.0334 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0348 |
2.0348 |
2.1063 |
2.1063 |
-0.0715 |
-3.39% |
| 2026-07-01 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.1063 |
2.1063 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0148 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0915 |
2.0915 |
2.0537 |
2.0537 |
0.0378 |
1.84% |
| 2026-06-29 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0537 |
2.0537 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0316 |
1.56% |
| 2026-06-26 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0221 |
2.0221 |
2.0866 |
2.0866 |
-0.0645 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0866 |
2.0866 |
2.0542 |
2.0542 |
0.0324 |
1.58% |
| 2026-06-24 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0542 |
2.0542 |
2.0418 |
2.0418 |
0.0124 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0418 |
2.0418 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0382 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0800 |
2.0800 |
2.0539 |
2.0539 |
0.0261 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0539 |
2.0539 |
2.0122 |
2.0122 |
0.0417 |
2.07% |
| 2026-06-17 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0122 |
2.0122 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0398 |
2.02% |
