华夏专精特新混合发起式A基金净值查询(018916)
今天最新净值
1.8724
0.0001 0.01%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5226
0.0189 1.2583%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8724
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2839亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：汤明真
近一月,华夏专精特新混合发起式A(018916)基金累计收益率-6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8724 |
1.8724 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8723 |
1.8723 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0263 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.8986 |
1.8986 |
1.9186 |
1.9186 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9186 |
1.9186 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9200 |
1.9200 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9299 |
1.9299 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0158 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9141 |
1.9141 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0117 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9258 |
1.9258 |
1.9217 |
1.9217 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9217 |
1.9217 |
1.9457 |
1.9457 |
-0.0240 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9457 |
1.9457 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0125 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-31 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9582 |
1.9582 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0218 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9800 |
1.9800 |
1.9885 |
1.9885 |
-0.0085 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9885 |
1.9885 |
1.9617 |
1.9617 |
0.0268 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9617 |
1.9617 |
1.9532 |
1.9532 |
0.0085 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9532 |
1.9532 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0113 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9419 |
1.9419 |
1.9754 |
1.9754 |
-0.0335 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9754 |
1.9754 |
1.9984 |
1.9984 |
-0.0230 |
-1.16% |
| 2026-08-20 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9984 |
1.9984 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0399 |
2.04% |
| 2026-08-19 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
1.9585 |
1.9585 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0750 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0335 |
2.0335 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0114 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
2.0221 |
2.0221 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0261 |
1.31% |
