基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A - 基金主页(代码:015504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5239 0.0152 1.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5630 0.0072 0.4610% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5239
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8359亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华夏基金
基金经理：朱熠林瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.79%	3.86%	-3.87%	28.31%	56.88%	52.39%	57.29%
同类排名	3863/5030	3526/5179	4048/5176	4305/5121	2838/4490	1639/4060	963/3509	-

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002126	银轮股份	12.8400	8.44%	2.84%
603727	博迈科	20.8200	6.11%	-0.15%
688376	美埃科技	5.6100	5.04%	2.94%
01024	快手-W	6.7800	4.18%	1.84%
000935	四川双马	10.6500	4.11%	2.47%
688597	煜邦电力	29.0800	3.95%	3.58%
00700	腾讯控股	0.5400	3.57%	3.53%
06049	保利物业	7.8200	3.33%	1.77%
301356	天振股份	9.8200	3.27%	5.86%
603439	三力制药	19.2700	3.27%	2.10%

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)基金档案

基金代码	015504	基金简称	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	基金全称
发行日期	2023-03-20~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱熠林瑶	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.85亿	最近份额	0.8359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%