华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询(015504)

今天最新净值 1.5239 0.0152 1.00% 2026-05-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.5630 0.0072 0.4610% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5239
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8359亿
最近资产：0.85亿
基金公司：华夏基金
基金经理：朱熠林瑶

今年以来华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-06	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5239	1.5239	1.5087	1.5087	0.0152	1.00%
2026-04-30	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5087	1.5087	1.5120	1.5120	-0.0033	-0.22%
2026-04-29	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5120	1.5120	1.4934	1.4934	0.0186	1.25%
2026-04-28	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4934	1.4934	1.5000	1.5000	-0.0066	-0.44%
2026-04-27	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5000	1.5000	1.5145	1.5145	-0.0145	-0.96%
2026-04-24	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5145	1.5145	1.5258	1.5258	-0.0113	-0.74%
2026-04-23	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5258	1.5258	1.5472	1.5472	-0.0214	-1.38%
2026-04-22	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5472	1.5472	1.5453	1.5453	0.0019	0.12%
2026-04-21	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5453	1.5453	1.5509	1.5509	-0.0056	-0.36%
2026-04-20	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5509	1.5509	1.5591	1.5591	-0.0082	-0.53%

2026-04-17	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5591	1.5591	1.5674	1.5674	-0.0083	-0.53%
2026-04-16	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5674	1.5674	1.5498	1.5498	0.0176	1.14%
2026-04-15	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5498	1.5498	1.5458	1.5458	0.0040	0.26%
2026-04-14	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5458	1.5458	1.5300	1.5300	0.0158	1.03%
2026-04-13	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5300	1.5300	1.5286	1.5286	0.0014	0.09%
2026-04-10	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5286	1.5286	1.5182	1.5182	0.0104	0.69%
2026-04-09	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5182	1.5182	1.5229	1.5229	-0.0047	-0.31%
2026-04-08	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5229	1.5229	1.4759	1.4759	0.0470	3.18%
2026-04-07	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4759	1.4759	1.4672	1.4672	0.0087	0.59%
2026-04-03	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4672	1.4672	1.4910	1.4910	-0.0238	-1.60%
2026-04-02	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4910	1.4910	1.5070	1.5070	-0.0160	-1.06%
2026-04-01	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5070	1.5070	1.4637	1.4637	0.0433	2.96%
2026-03-31	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4637	1.4637	1.4886	1.4886	-0.0249	-1.67%
2026-03-30	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4886	1.4886	1.4923	1.4923	-0.0037	-0.25%
2026-03-27	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4923	1.4923	1.4718	1.4718	0.0205	1.39%

2026-03-26	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4718	1.4718	1.5054	1.5054	-0.0336	-2.23%
2026-03-25	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5054	1.5054	1.4748	1.4748	0.0306	2.07%
2026-03-24	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4748	1.4748	1.4392	1.4392	0.0356	2.47%
2026-03-23	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.4392	1.4392	1.5003	1.5003	-0.0611	-4.07%
2026-03-20	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5003	1.5003	1.5194	1.5194	-0.0191	-1.26%
2026-03-19	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5194	1.5194	1.5616	1.5616	-0.0422	-2.70%
2026-03-18	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5616	1.5616	1.5558	1.5558	0.0058	0.37%
2026-03-17	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5558	1.5558	1.5777	1.5777	-0.0219	-1.39%
2026-03-16	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5777	1.5777	1.5729	1.5729	0.0048	0.31%
2026-03-13	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5729	1.5729	1.5771	1.5771	-0.0042	-0.27%
2026-03-12	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5771	1.5771	1.5976	1.5976	-0.0205	-1.28%
2026-03-11	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5976	1.5976	1.6050	1.6050	-0.0074	-0.46%
2026-03-10	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6050	1.6050	1.5788	1.5788	0.0262	1.66%
2026-03-09	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5788	1.5788	1.5990	1.5990	-0.0202	-1.26%
2026-03-06	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5990	1.5990	1.5678	1.5678	0.0312	1.99%
2026-03-05	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5678	1.5678	1.5502	1.5502	0.0176	1.14%
2026-03-04	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5502	1.5502	1.5662	1.5662	-0.0160	-1.02%
2026-03-03	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5662	1.5662	1.5972	1.5972	-0.0310	-1.94%
2026-03-02	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5972	1.5972	1.6191	1.6191	-0.0219	-1.35%
2026-02-27	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6191	1.6191	1.6102	1.6102	0.0089	0.55%
2026-02-26	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6102	1.6102	1.6097	1.6097	0.0005	0.03%
2026-02-25	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6097	1.6097	1.6038	1.6038	0.0059	0.37%
2026-02-24	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6038	1.6038	1.5953	1.5953	0.0085	0.53%
2026-02-13	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5953	1.5953	1.6136	1.6136	-0.0183	-1.13%
2026-02-12	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6136	1.6136	1.6037	1.6037	0.0099	0.62%
2026-02-11	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6037	1.6037	1.6029	1.6029	0.0008	0.05%
2026-02-10	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6029	1.6029	1.6085	1.6085	-0.0056	-0.35%
2026-02-09	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6085	1.6085	1.5853	1.5853	0.0232	1.46%
2026-02-06	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5853	1.5853	1.5894	1.5894	-0.0041	-0.26%
2026-02-05	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5894	1.5894	1.5944	1.5944	-0.0050	-0.31%
2026-02-04	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5944	1.5944	1.5776	1.5776	0.0168	1.06%
2026-02-03	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5776	1.5776	1.5524	1.5524	0.0252	1.62%
2026-02-02	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5524	1.5524	1.5848	1.5848	-0.0324	-2.04%
2026-01-30	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5848	1.5848	1.5961	1.5961	-0.0113	-0.71%
2026-01-29	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5961	1.5961	1.6045	1.6045	-0.0084	-0.52%
2026-01-28	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6045	1.6045	1.6120	1.6120	-0.0075	-0.47%
2026-01-27	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6120	1.6120	1.6171	1.6171	-0.0051	-0.32%
2026-01-26	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6171	1.6171	1.6313	1.6313	-0.0142	-0.87%
2026-01-23	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6313	1.6313	1.6239	1.6239	0.0074	0.46%
2026-01-22	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6239	1.6239	1.6256	1.6256	-0.0017	-0.10%
2026-01-21	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6256	1.6256	1.6180	1.6180	0.0076	0.47%
2026-01-20	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6180	1.6180	1.6205	1.6205	-0.0025	-0.15%
2026-01-19	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6205	1.6205	1.6081	1.6081	0.0124	0.77%
2026-01-16	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.6081	1.6081	1.5889	1.5889	0.0192	1.21%
2026-01-15	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5889	1.5889	1.5898	1.5898	-0.0009	-0.06%
2026-01-14	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5898	1.5898	1.5745	1.5745	0.0153	0.97%
2026-01-13	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5745	1.5745	1.5803	1.5803	-0.0058	-0.37%
2026-01-12	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5803	1.5803	1.5743	1.5743	0.0060	0.38%
2026-01-09	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5743	1.5743	1.5641	1.5641	0.0102	0.65%
2026-01-08	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5641	1.5641	1.5546	1.5546	0.0095	0.61%
2026-01-07	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5546	1.5546	1.5425	1.5425	0.0121	0.78%
2026-01-06	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5425	1.5425	1.5277	1.5277	0.0148	0.97%
2026-01-05	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.5277	1.5277	1.4922	1.4922	0.0355	2.38%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%