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华夏鼎誉三个月定开债券C - 基金主页(代码:015702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0318 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6203亿
最近资产：20.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇郑洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.06%	0.28%	0.80%	2.82%	5.22%	11.08%	10.81%
同类排名	871/2695	189/2730	199/2723	589/2710	739/2659	623/2369	287/1897	-

华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0320	0.02%
2026-09-14	1.0318	0.02%
2026-09-11	1.0316	0.00%
2026-09-10	1.0316	0.01%
2026-09-09	1.0315	0.01%
2026-09-08	1.0314	0.01%

华夏鼎誉三个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	分红	每份派现金0.0320元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0290元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分红	每份派现金0.0300元

华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)基金档案

基金代码	015702	基金简称	华夏鼎誉三个月定开债券C	基金全称
发行日期	2022-09-22~2022-10-10	成立日期	2022-10-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘薇郑洋	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	20.36亿	最近份额	19.6203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%