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华夏鼎誉三个月定开债券C基金净值查询(015702)

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今天最新净值 1.0318 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1228
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6203亿
  • 最近资产：20.36亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘薇 郑洋
近一年华夏鼎誉三个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)基金累计收益率2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0320 1.1230 1.0318 1.1228 0.0002 0.02%
2026-09-14 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0318 1.1228 1.0316 1.1226 0.0002 0.02%
2026-09-11 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0316 1.1226 1.0316 1.1226 0.0000 0.00%
2026-09-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0316 1.1226 1.0315 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-09 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0315 1.1225 1.0314 1.1224 0.0001 0.01%
2026-09-08 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0314 1.1224 1.0313 1.1223 0.0001 0.01%
2026-09-07 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0313 1.1223 1.0310 1.1220 0.0003 0.03%
2026-09-04 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0310 1.1220 1.0309 1.1219 0.0001 0.01%
2026-09-03 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0309 1.1219 1.0307 1.1217 0.0002 0.02%
2026-09-02 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0307 1.1217 1.0306 1.1216 0.0001 0.01%
2026-09-01 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0306 1.1216 1.0303 1.1213 0.0003 0.03%
2026-08-31 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0303 1.1213 1.0303 1.1213 0.0000 0.00%
2026-08-28 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0303 1.1213 1.0304 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0304 1.1214 1.0305 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0305 1.1215 1.0304 1.1214 0.0001 0.01%
2026-08-25 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0304 1.1214 1.0303 1.1213 0.0001 0.01%
2026-08-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0303 1.1213 1.0301 1.1211 0.0002 0.02%
2026-08-21 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0301 1.1211 1.0300 1.1210 0.0001 0.01%
2026-08-20 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0300 1.1210 1.0300 1.1210 0.0000 0.00%
2026-08-19 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0300 1.1210 1.0298 1.1208 0.0002 0.02%
2026-08-18 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0298 1.1208 1.0294 1.1204 0.0004 0.04%
2026-08-17 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0294 1.1204 1.0291 1.1201 0.0003 0.03%
2026-08-14 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0291 1.1201 1.0290 1.1200 0.0001 0.01%
2026-08-13 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0290 1.1200 1.0287 1.1197 0.0003 0.03%
2026-08-12 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0287 1.1197 1.0287 1.1197 0.0000 0.00%
2026-08-11 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0287 1.1197 1.0286 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0286 1.1196 1.0282 1.1192 0.0004 0.04%
2026-08-07 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0282 1.1192 1.0279 1.1189 0.0003 0.03%
2026-08-06 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0279 1.1189 1.0278 1.1188 0.0001 0.01%
2026-08-05 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0278 1.1188 1.0278 1.1188 0.0000 0.00%
2026-08-04 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0278 1.1188 1.0276 1.1186 0.0002 0.02%
2026-08-03 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0276 1.1186 1.0275 1.1185 0.0001 0.01%
2026-07-31 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0275 1.1185 1.0274 1.1184 0.0001 0.01%
2026-07-30 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0274 1.1184 1.0274 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-29 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0274 1.1184 1.0274 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-28 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0274 1.1184 1.0274 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-27 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0274 1.1184 1.0274 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0274 1.1184 1.0273 1.1183 0.0001 0.01%
2026-07-23 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0273 1.1183 1.0273 1.1183 0.0000 0.00%
2026-07-22 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0273 1.1183 1.0271 1.1181 0.0002 0.02%
2026-07-21 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0271 1.1181 1.0270 1.1180 0.0001 0.01%
2026-07-20 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0270 1.1180 1.0269 1.1179 0.0001 0.01%
2026-07-17 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0269 1.1179 1.0268 1.1178 0.0001 0.01%
2026-07-16 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0268 1.1178 1.0267 1.1177 0.0001 0.01%
2026-07-15 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0267 1.1177 1.0266 1.1176 0.0001 0.01%
2026-07-14 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0266 1.1176 1.0265 1.1175 0.0001 0.01%
2026-07-13 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0265 1.1175 1.0265 1.1175 0.0000 0.00%
2026-07-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0265 1.1175 1.0264 1.1174 0.0001 0.01%
2026-07-09 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0264 1.1174 1.0264 1.1174 0.0000 0.00%
2026-07-08 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0264 1.1174 1.0263 1.1173 0.0001 0.01%
2026-07-07 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0263 1.1173 1.0262 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-06 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0262 1.1172 1.0260 1.1170 0.0002 0.02%
2026-07-03 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0260 1.1170 1.0259 1.1169 0.0001 0.01%
2026-07-02 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0259 1.1169 1.0260 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0260 1.1170 1.0265 1.1175 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0265 1.1175 1.0265 1.1175 0.0000 0.00%
2026-06-29 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0265 1.1175 1.0261 1.1171 0.0004 0.04%
2026-06-26 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0261 1.1171 1.0257 1.1167 0.0004 0.04%
2026-06-25 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0257 1.1167 1.0250 1.1160 0.0007 0.07%
2026-06-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0250 1.1160 1.0251 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0251 1.1161 1.0255 1.1165 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0255 1.1165 1.0254 1.1164 0.0001 0.01%
2026-06-18 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0254 1.1164 1.0250 1.1160 0.0004 0.04%
2026-06-17 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0250 1.1160 1.0244 1.1154 0.0006 0.06%
2026-06-16 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0244 1.1154 1.0238 1.1148 0.0006 0.06%
2026-06-15 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0238 1.1148 1.0235 1.1145 0.0003 0.03%
2026-06-12 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0235 1.1145 1.0234 1.1144 0.0001 0.01%
2026-06-11 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0234 1.1144 1.0244 1.1154 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0244 1.1154 1.0250 1.1160 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0250 1.1160 1.0257 1.1167 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0257 1.1167 1.0262 1.1172 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0262 1.1172 1.0264 1.1174 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0264 1.1174 1.0259 1.1169 0.0005 0.05%
2026-06-03 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0259 1.1169 1.0260 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0260 1.1170 1.0257 1.1167 0.0003 0.03%
2026-06-01 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0257 1.1167 1.0250 1.1160 0.0007 0.07%
2026-05-29 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0250 1.1160 1.0244 1.1154 0.0006 0.06%
2026-05-28 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0244 1.1154 1.0241 1.1151 0.0003 0.03%
2026-05-27 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0241 1.1151 1.0235 1.1145 0.0006 0.06%
2026-05-26 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0235 1.1145 1.0228 1.1138 0.0007 0.07%
2026-05-25 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0228 1.1138 1.0223 1.1133 0.0005 0.05%
2026-05-22 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0223 1.1133 1.0221 1.1131 0.0002 0.02%
2026-05-21 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0221 1.1131 1.0218 1.1128 0.0003 0.03%
2026-05-20 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0218 1.1128 1.0215 1.1125 0.0003 0.03%
2026-05-19 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0215 1.1125 1.0206 1.1116 0.0009 0.09%
2026-05-18 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0206 1.1116 1.0202 1.1112 0.0004 0.04%
2026-05-15 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0202 1.1112 1.0203 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0203 1.1113 1.0203 1.1113 0.0000 0.00%
2026-05-13 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0203 1.1113 1.0200 1.1110 0.0003 0.03%
2026-05-12 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0200 1.1110 1.0196 1.1106 0.0004 0.04%
2026-05-11 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0196 1.1106 1.0192 1.1102 0.0004 0.04%
2026-05-08 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0192 1.1102 1.0190 1.1100 0.0002 0.02%
2026-04-30 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0195 1.1105 1.0197 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0197 1.1107 1.0193 1.1103 0.0004 0.04%
2026-04-28 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0193 1.1103 1.0190 1.1100 0.0003 0.03%
2026-04-27 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0190 1.1100 1.0192 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0192 1.1102 1.0195 1.1105 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0195 1.1105 1.0196 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0196 1.1106 1.0193 1.1103 0.0003 0.03%
2026-04-21 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0193 1.1103 1.0189 1.1099 0.0004 0.04%
2026-04-20 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0189 1.1099 1.0187 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-17 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0187 1.1097 1.0183 1.1093 0.0004 0.04%
2026-04-16 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0183 1.1093 1.0183 1.1093 0.0000 0.00%
2026-04-15 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0183 1.1093 1.0183 1.1093 0.0000 0.00%
2026-04-14 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0183 1.1093 1.0182 1.1092 0.0001 0.01%
2026-04-13 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0182 1.1092 1.0178 1.1088 0.0004 0.04%
2026-04-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0178 1.1088 1.0175 1.1085 0.0003 0.03%
2026-04-09 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0175 1.1085 1.0174 1.1084 0.0001 0.01%
2026-04-08 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0174 1.1084 1.0172 1.1082 0.0002 0.02%
2026-04-07 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0172 1.1082 1.0168 1.1078 0.0004 0.04%
2026-04-03 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0168 1.1078 1.0165 1.1075 0.0003 0.03%
2026-04-02 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0165 1.1075 1.0163 1.1073 0.0002 0.02%
2026-04-01 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0163 1.1073 1.0162 1.1072 0.0001 0.01%
2026-03-31 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0162 1.1072 1.0162 1.1072 0.0000 0.00%
2026-03-30 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0162 1.1072 1.0158 1.1068 0.0004 0.04%
2026-03-27 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0158 1.1068 1.0157 1.1067 0.0001 0.01%
2026-03-26 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0157 1.1067 1.0155 1.1065 0.0002 0.02%
2026-03-25 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0155 1.1065 1.0154 1.1064 0.0001 0.01%
2026-03-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0154 1.1064 1.0151 1.1061 0.0003 0.03%
2026-03-23 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0151 1.1061 1.0149 1.1059 0.0002 0.02%
2026-03-20 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0149 1.1059 1.0148 1.1058 0.0001 0.01%
2026-03-19 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0148 1.1058 1.0147 1.1057 0.0001 0.01%
2026-03-18 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0147 1.1057 1.0144 1.1054 0.0003 0.03%
2026-03-17 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0144 1.1054 1.0142 1.1052 0.0002 0.02%
2026-03-16 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0142 1.1052 1.0144 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0144 1.1054 1.0143 1.1053 0.0001 0.01%
2026-03-12 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0143 1.1053 1.0141 1.1051 0.0002 0.02%
2026-03-11 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0141 1.1051 1.0141 1.1051 0.0000 0.00%
2026-03-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0141 1.1051 1.0140 1.1050 0.0001 0.01%
2026-03-09 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0140 1.1050 1.0146 1.1056 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0146 1.1056 1.0145 1.1055 0.0001 0.01%
2026-03-05 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0145 1.1055 1.0144 1.1054 0.0001 0.01%
2026-03-04 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0144 1.1054 1.0142 1.1052 0.0002 0.02%
2026-03-03 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0142 1.1052 1.0140 1.1050 0.0002 0.02%
2026-03-02 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0140 1.1050 1.0135 1.1045 0.0005 0.05%
2026-02-27 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0135 1.1045 1.0135 1.1045 0.0000 0.00%
2026-02-26 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0135 1.1045 1.0138 1.1048 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0138 1.1048 1.0140 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0140 1.1050 1.0134 1.1044 0.0006 0.06%
2026-02-13 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0134 1.1044 1.0133 1.1043 0.0001 0.01%
2026-02-12 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0133 1.1043 1.0132 1.1042 0.0001 0.01%
2026-02-11 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0132 1.1042 1.0130 1.1040 0.0002 0.02%
2026-02-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0130 1.1040 1.0129 1.1039 0.0001 0.01%
2026-02-09 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0129 1.1039 1.0126 1.1036 0.0003 0.03%
2026-02-06 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0126 1.1036 1.0123 1.1033 0.0003 0.03%
2026-02-05 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0123 1.1033 1.0121 1.1031 0.0002 0.02%
2026-02-04 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0121 1.1031 1.0120 1.1030 0.0001 0.01%
2026-02-03 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0120 1.1030 1.0120 1.1030 0.0000 0.00%
2026-02-02 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0120 1.1030 1.0118 1.1028 0.0002 0.02%
2026-01-30 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0118 1.1028 1.0119 1.1029 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0119 1.1029 1.0119 1.1029 0.0000 0.00%
2026-01-28 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0119 1.1029 1.0117 1.1027 0.0002 0.02%
2026-01-27 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0117 1.1027 1.0118 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0118 1.1028 1.0116 1.1026 0.0002 0.02%
2026-01-23 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0116 1.1026 1.0113 1.1023 0.0003 0.03%
2026-01-22 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0113 1.1023 1.0112 1.1022 0.0001 0.01%
2026-01-21 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0112 1.1022 1.0109 1.1019 0.0003 0.03%
2026-01-20 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0109 1.1019 1.0104 1.1014 0.0005 0.05%
2026-01-19 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0104 1.1014 1.0104 1.1014 0.0000 0.00%
2026-01-16 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0104 1.1014 1.0100 1.1010 0.0004 0.04%
2026-01-15 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0100 1.1010 1.0098 1.1008 0.0002 0.02%
2026-01-14 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0098 1.1008 1.0097 1.1007 0.0001 0.01%
2026-01-13 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0097 1.1007 1.0095 1.1005 0.0002 0.02%
2026-01-12 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0095 1.1005 1.0091 1.1001 0.0004 0.04%
2026-01-09 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0091 1.1001 1.0088 1.0998 0.0003 0.03%
2026-01-08 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0088 1.0998 1.0084 1.0994 0.0004 0.04%
2026-01-07 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0084 1.0994 1.0088 1.0998 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0088 1.0998 1.0094 1.1004 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0094 1.1004 1.0094 1.1004 0.0000 0.00%
2025-12-31 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0094 1.1004 1.0094 1.1004 0.0000 0.00%
2025-12-30 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0094 1.1004 1.0095 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0095 1.1005 1.0098 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0098 1.1008 1.0098 1.1008 0.0000 0.00%
2025-12-25 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0098 1.1008 1.0097 1.1007 0.0001 0.01%
2025-12-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0097 1.1007 1.0095 1.1005 0.0002 0.02%
2025-12-23 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0095 1.1005 1.0092 1.1002 0.0003 0.03%
2025-12-22 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0092 1.1002 1.0092 1.1002 0.0000 0.00%
2025-12-19 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0092 1.1002 1.0089 1.0999 0.0003 0.03%
2025-12-18 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0089 1.0999 1.0086 1.0996 0.0003 0.03%
2025-12-17 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0086 1.0996 1.0083 1.0993 0.0003 0.03%
2025-12-16 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0083 1.0993 1.0083 1.0993 0.0000 0.00%
2025-12-15 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0083 1.0993 1.0085 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0085 1.0995 1.0085 1.0995 0.0000 0.00%
2025-12-11 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0085 1.0995 1.0080 1.0990 0.0005 0.05%
2025-12-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0080 1.0990 1.0077 1.0987 0.0003 0.03%
2025-12-09 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0077 1.0987 1.0073 1.0983 0.0004 0.04%
2025-12-08 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0073 1.0983 1.0075 1.0985 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0075 1.0985 1.0072 1.0982 0.0003 0.03%
2025-12-04 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0072 1.0982 1.0081 1.0991 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0081 1.0991 1.0086 1.0996 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0086 1.0996 1.0088 1.0998 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0088 1.0998 1.0086 1.0996 0.0002 0.02%
2025-11-28 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0086 1.0996 1.0083 1.0993 0.0003 0.03%
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2025-11-26 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0089 1.0999 1.0096 1.1006 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0096 1.1006 1.0099 1.1009 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0099 1.1009 1.0098 1.1008 0.0001 0.01%
2025-11-21 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0098 1.1008 1.0099 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0099 1.1009 1.0098 1.1008 0.0001 0.01%
2025-11-19 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0098 1.1008 1.0097 1.1007 0.0001 0.01%
2025-11-18 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0097 1.1007 1.0097 1.1007 0.0000 0.00%
2025-11-17 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0097 1.1007 1.0093 1.1003 0.0004 0.04%
2025-11-14 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0093 1.1003 1.0092 1.1002 0.0001 0.01%
2025-11-13 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0092 1.1002 1.0091 1.1001 0.0001 0.01%
2025-11-12 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0091 1.1001 1.0087 1.0997 0.0004 0.04%
2025-11-11 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0087 1.0997 1.0083 1.0993 0.0004 0.04%
2025-11-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0083 1.0993 1.0082 1.0992 0.0001 0.01%
2025-11-07 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0082 1.0992 1.0086 1.0996 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0086 1.0996 1.0092 1.1002 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0092 1.1002 1.0089 1.0999 0.0003 0.03%
2025-11-04 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0089 1.0999 1.0089 1.0999 0.0000 0.00%
2025-11-03 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0089 1.0999 1.0086 1.0996 0.0003 0.03%
2025-10-31 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0086 1.0996 1.0078 1.0988 0.0008 0.08%
2025-10-30 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0078 1.0988 1.0069 1.0979 0.0009 0.09%
2025-10-29 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0069 1.0979 1.0064 1.0974 0.0005 0.05%
2025-10-28 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0064 1.0974 1.0058 1.0968 0.0006 0.06%
2025-10-27 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0058 1.0968 1.0055 1.0965 0.0003 0.03%
2025-10-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0055 1.0965 1.0056 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0056 1.0966 1.0055 1.0965 0.0001 0.01%
2025-10-22 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0055 1.0965 1.0055 1.0965 0.0000 0.00%
2025-10-21 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0055 1.0965 1.0052 1.0962 0.0003 0.03%
2025-10-20 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0052 1.0962 1.0056 1.0966 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0056 1.0966 1.0050 1.0960 0.0006 0.06%
2025-10-16 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0050 1.0960 1.0048 1.0958 0.0002 0.02%
2025-10-15 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0048 1.0958 1.0048 1.0958 0.0000 0.00%
2025-10-14 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0048 1.0958 1.0047 1.0957 0.0001 0.01%
2025-10-13 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0047 1.0957 1.0041 1.0951 0.0006 0.06%
2025-10-10 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0041 1.0951 1.0042 1.0952 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0042 1.0952 1.0035 1.0945 0.0007 0.07%
2025-09-30 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0035 1.0945 1.0027 1.0937 0.0008 0.08%
2025-09-29 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0027 1.0937 1.0029 1.0939 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0029 1.0939 1.0029 1.0939 0.0000 0.00%
2025-09-25 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0029 1.0939 1.0029 1.0939 0.0000 0.00%
2025-09-24 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0029 1.0939 1.0039 1.0949 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0039 1.0949 1.0047 1.0957 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0047 1.0957 1.0044 1.0954 0.0003 0.03%
2025-09-19 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0044 1.0954 1.0047 1.0957 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0047 1.0957 1.0049 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0049 1.0959 1.0041 1.0951 0.0008 0.08%
2025-09-16 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0041 1.0951 1.0038 1.0948 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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