华夏中证智选500成长创新策略ETF(500成长ETF)基金净值查询(159620)
今天最新净值
1.2106
0.0016 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2552
0.0244 1.9828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2106
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3470亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏中证智选500成长创新策略ETF|500成长ETF基金净值查询
近一月,华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620)基金累计收益率-7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2118 |
1.2118 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2106 |
1.2106 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2090 |
1.2090 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0235 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2325 |
1.2325 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2427 |
1.2427 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2441 |
1.2441 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2511 |
1.2511 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0130 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2381 |
1.2381 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2551 |
1.2551 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2504 |
1.2504 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0196 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2700 |
1.2700 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2856 |
1.2856 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0188 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2668 |
1.2668 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2772 |
1.2772 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0290 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2482 |
1.2482 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2459 |
1.2459 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2471 |
1.2471 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0298 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2769 |
1.2769 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2794 |
1.2794 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0087 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.2707 |
1.2707 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0647 |
-5.09% |
| 2026-08-18 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.3354 |
1.3354 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
1.3362 |
1.3362 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0337 |
2.52% |
