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华夏磐润两年定开混合A - 基金主页(代码:015697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3590 0.0022 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4066 0.0165 1.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3590
成立日期：2022-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9252亿
最近资产：1.55亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.68%	-1.27%	-1.83%	-4.40%	4.30%	112.60%	35.00%	43.48%
同类排名	2088/5018	2758/5572	1848/5501	2630/5392	2275/4749	727/4244	1505/3675	-

华夏磐润两年定开混合A(015697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3357	-1.74%
2026-09-14	1.3590	0.16%
2026-09-11	1.3568	-2.51%
2026-09-10	1.3909	-0.95%
2026-09-09	1.4042	-0.64%
2026-09-08	1.4132	0.71%

华夏磐润两年定开混合A基金动态

华夏磐润两年定开混合A 下周重磅事件一览：中国7月外汇储备及贸易帐即将公布；欧美7月Markit制造业PMI终值来袭；11只新股及25只新基蓄势待发

指数型基金：招商中证800指数增强A、C；新能源车龙头ETF；招商中证100ETF；博时中债0-3年国开行ETF；国泰君安(601211)中证1000指数增强A、C；富国中债7-10年政策性金融债ETF；华夏中证农业主题ETF发起联接A、C；富国中证农业主题ETF联接A、C
标签：制造业混合制造澳大指数持有混合型关联基金：方正富邦鑫诚12个月持有混合A 富国中证农业主题ETF 华宝高端装备股票发起式A 华夏磐润两年定开混合A 华夏中证农业主题ETF发起联接A 嘉实鑫福一年持有期混合永赢优质生活混合A 招商中证A100ETF

华夏磐润两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688535	华海诚科	0.0000	8.90%	-0.96%
688525	佰维存储	0.0000	7.74%	2.89%
688082	盛美上海	0.0000	6.95%	2.58%
002741	光华科技	0.0000	5.91%	2.00%
002957	科瑞技术	0.0000	5.21%	3.88%
002976	瑞玛精密	0.0000	4.76%	2.27%
000737	北方铜业	0.0000	2.75%	4.80%
300676	华大基因	0.0000	2.62%	2.45%
002613	北玻股份	0.0000	2.44%	4.96%

华夏磐润两年定开混合A(015697)基金档案

基金代码	015697	基金简称	华夏磐润两年定开混合A	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-22	成立日期	2022-08-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.55亿	最近份额	1.9252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%