华夏磐润两年定开混合A基金净值查询(015697)
今天最新净值
1.3590
0.0022 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4066
0.0165 1.1886%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9252亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张城源
近一月,华夏磐润两年定开混合A(015697)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0233 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0341 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3909 |
1.3909 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0100 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.4032 |
1.4032 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0290 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0205 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0091 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.4185 |
1.4185 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0242 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0200 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3800 |
1.3800 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0192 |
1.41% |
| 2026-08-24 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0316 |
2.36% |
| 2026-08-19 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3408 |
1.3408 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0793 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.4162 |
1.4162 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0365 |
2.65% |
