华夏磐润两年定开混合A基金净值查询(015697)
今天最新净值
1.3590
0.0022 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4066
0.0165 1.1886%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3590
- 成立日期：2022-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9252亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张城源
近一周,华夏磐润两年定开混合A(015697)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0233 |
-1.74% |
| 2026-09-14 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0341 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.3909 |
1.3909 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0090 |
-0.64% |
