基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏沪深300指数量化增强A - 基金主页(代码:025480)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 -0.0071 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0710
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.34亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.10%	-1.93%	-2.54%	-0.21%	-	-	-	0.51%
同类排名	922/4773	905/5462	1304/5421	779/5209				-

华夏沪深300指数量化增强A(025480)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0833	1.15%
2026-09-15	1.0710	-0.66%
2026-09-14	1.0781	-0.72%
2026-09-11	1.0859	-0.76%
2026-09-10	1.0942	-0.26%
2026-09-09	1.0970	0.45%

华夏沪深300指数量化增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.20%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.39%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	2.49%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	2.35%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	2.35%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	2.33%	6.71%
601138	工业富联	0.0000	2.16%	2.61%
002463	沪电股份	0.0000	1.98%	2.55%
688012	中微公司	0.0000	1.98%	0.99%

华夏沪深300指数量化增强A(025480)基金档案

基金代码	025480	基金简称	华夏沪深300指数量化增强A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	11.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%