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华夏永康添福混合A(华夏永康添福混合) - 基金主页(代码:005128)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.0916 -0.0005 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.9024 0.0136 0.7225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0916
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4572亿
  • 最近资产：0.62亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 15.63% -0.84% -2.15% -6.59% 18.85% 61.35% 53.28% 90.96%
同类排名 14/1273 1026/1339 1236/1340 1269/1314 13/1237 15/1183 12/1137 -
华夏永康添福混合A(005128)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 2.1068 0.73%
2026-09-15 2.0916 -0.02%
2026-09-14 2.0921 -0.08%
2026-09-11 2.0938 -0.53%
2026-09-10 2.1049 -0.12%
2026-09-09 2.1075 -0.09%
华夏永康添福混合A基金动态
华夏永康添福混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 1.01% 0.13%
688048 长光华芯 0.0000 0.91% 2.61%
300285 国瓷材料 0.0000 0.86% 1.62%
688531 日联科技 0.0000 0.85% 4.88%
002463 沪电股份 0.0000 0.82% 2.55%
688548 广钢气体 0.0000 0.77% -3.18%
688300 联瑞新材 0.0000 0.75% 6.63%
600183 生益科技 0.0000 0.74% 1.84%
300223 君正股份 0.0000 0.61% 0.47%
002436 兴森科技 0.0000 0.60% 2.20%
华夏永康添福混合A(005128)基金档案
基金代码 005128 基金简称 华夏永康添福混合A 基金全称
发行日期 2018-01-02~2018-01-30 成立日期 2018-02-01 基金类型 混合型-偏债
基金经理 柳万军 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 0.62亿 最近份额 0.4572亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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