华夏永康添福混合A(华夏永康添福混合)基金净值查询(005128)
今天最新净值
2.0921
-0.0017 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9024
0.0136 0.7225%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0921
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4572亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一月华夏永康添福混合A|华夏永康添福混合基金净值查询
近一月,华夏永康添福混合A(005128)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.0916 |
2.0916 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.0921 |
2.0921 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.0938 |
2.0938 |
2.1049 |
2.1049 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1049 |
2.1049 |
2.1075 |
2.1075 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1075 |
2.1075 |
2.1093 |
2.1093 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1093 |
2.1093 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1118 |
2.1118 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0067 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1051 |
2.1051 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1100 |
2.1100 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1054 |
2.1054 |
2.1154 |
2.1154 |
-0.0100 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1154 |
2.1154 |
2.1228 |
2.1228 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1228 |
2.1228 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1245 |
2.1245 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0079 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1324 |
2.1324 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0066 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1258 |
2.1258 |
2.1212 |
2.1212 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1212 |
2.1212 |
2.1208 |
2.1208 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1208 |
2.1208 |
2.1377 |
2.1377 |
-0.0169 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1377 |
2.1377 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1426 |
2.1426 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0116 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1310 |
2.1310 |
2.1598 |
2.1598 |
-0.0288 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1598 |
2.1598 |
2.1606 |
2.1606 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
2.1606 |
2.1606 |
2.1376 |
2.1376 |
0.0230 |
1.08% |
