华夏永康添福混合A(华夏永康添福混合)基金净值查询(005128)

今天最新净值 2.0921 -0.0017 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9024 0.0136 0.7225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0921
成立日期：2018-02-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4572亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近一季华夏永康添福混合A|华夏永康添福混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏永康添福混合A(005128)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005128	华夏永康添福混合A	2.0916	2.0916	2.0921	2.0921	-0.0005	-0.02%
2026-09-14	005128	华夏永康添福混合A	2.0921	2.0921	2.0938	2.0938	-0.0017	-0.08%
2026-09-11	005128	华夏永康添福混合A	2.0938	2.0938	2.1049	2.1049	-0.0111	-0.53%
2026-09-10	005128	华夏永康添福混合A	2.1049	2.1049	2.1075	2.1075	-0.0026	-0.12%
2026-09-09	005128	华夏永康添福混合A	2.1075	2.1075	2.1093	2.1093	-0.0018	-0.09%
2026-09-08	005128	华夏永康添福混合A	2.1093	2.1093	2.1118	2.1118	-0.0025	-0.12%
2026-09-07	005128	华夏永康添福混合A	2.1118	2.1118	2.1051	2.1051	0.0067	0.32%
2026-09-04	005128	华夏永康添福混合A	2.1051	2.1051	2.1100	2.1100	-0.0049	-0.23%
2026-09-03	005128	华夏永康添福混合A	2.1100	2.1100	2.1054	2.1054	0.0046	0.22%
2026-09-02	005128	华夏永康添福混合A	2.1054	2.1054	2.1154	2.1154	-0.0100	-0.47%

2026-09-01	005128	华夏永康添福混合A	2.1154	2.1154	2.1228	2.1228	-0.0074	-0.35%
2026-08-31	005128	华夏永康添福混合A	2.1228	2.1228	2.1245	2.1245	-0.0017	-0.08%
2026-08-28	005128	华夏永康添福混合A	2.1245	2.1245	2.1324	2.1324	-0.0079	-0.37%
2026-08-27	005128	华夏永康添福混合A	2.1324	2.1324	2.1258	2.1258	0.0066	0.31%
2026-08-26	005128	华夏永康添福混合A	2.1258	2.1258	2.1212	2.1212	0.0046	0.22%
2026-08-25	005128	华夏永康添福混合A	2.1212	2.1212	2.1208	2.1208	0.0004	0.02%
2026-08-24	005128	华夏永康添福混合A	2.1208	2.1208	2.1377	2.1377	-0.0169	-0.79%
2026-08-21	005128	华夏永康添福混合A	2.1377	2.1377	2.1426	2.1426	-0.0049	-0.23%
2026-08-20	005128	华夏永康添福混合A	2.1426	2.1426	2.1310	2.1310	0.0116	0.54%
2026-08-19	005128	华夏永康添福混合A	2.1310	2.1310	2.1598	2.1598	-0.0288	-1.33%
2026-08-18	005128	华夏永康添福混合A	2.1598	2.1598	2.1606	2.1606	-0.0008	-0.04%
2026-08-17	005128	华夏永康添福混合A	2.1606	2.1606	2.1376	2.1376	0.0230	1.08%
2026-08-14	005128	华夏永康添福混合A	2.1376	2.1376	2.1323	2.1323	0.0053	0.25%
2026-08-13	005128	华夏永康添福混合A	2.1323	2.1323	2.1420	2.1420	-0.0097	-0.45%
2026-08-12	005128	华夏永康添福混合A	2.1420	2.1420	2.1350	2.1350	0.0070	0.33%

2026-08-11	005128	华夏永康添福混合A	2.1350	2.1350	2.1443	2.1443	-0.0093	-0.43%
2026-08-10	005128	华夏永康添福混合A	2.1443	2.1443	2.1375	2.1375	0.0068	0.32%
2026-08-07	005128	华夏永康添福混合A	2.1375	2.1375	2.1063	2.1063	0.0312	1.48%
2026-08-06	005128	华夏永康添福混合A	2.1063	2.1063	2.1016	2.1016	0.0047	0.22%
2026-08-05	005128	华夏永康添福混合A	2.1016	2.1016	2.0757	2.0757	0.0259	1.25%
2026-08-04	005128	华夏永康添福混合A	2.0757	2.0757	2.0477	2.0477	0.0280	1.37%
2026-08-03	005128	华夏永康添福混合A	2.0477	2.0477	2.0791	2.0791	-0.0314	-1.51%
2026-07-31	005128	华夏永康添福混合A	2.0791	2.0791	2.0614	2.0614	0.0177	0.86%
2026-07-30	005128	华夏永康添福混合A	2.0614	2.0614	2.0988	2.0988	-0.0374	-1.78%
2026-07-29	005128	华夏永康添福混合A	2.0988	2.0988	2.1079	2.1079	-0.0091	-0.43%
2026-07-28	005128	华夏永康添福混合A	2.1079	2.1079	2.1475	2.1475	-0.0396	-1.84%
2026-07-27	005128	华夏永康添福混合A	2.1475	2.1475	2.1181	2.1181	0.0294	1.39%
2026-07-24	005128	华夏永康添福混合A	2.1181	2.1181	2.1253	2.1253	-0.0072	-0.34%
2026-07-23	005128	华夏永康添福混合A	2.1253	2.1253	2.1378	2.1378	-0.0125	-0.58%
2026-07-22	005128	华夏永康添福混合A	2.1378	2.1378	2.1539	2.1539	-0.0161	-0.75%
2026-07-21	005128	华夏永康添福混合A	2.1539	2.1539	2.1270	2.1270	0.0269	1.26%
2026-07-20	005128	华夏永康添福混合A	2.1270	2.1270	2.1403	2.1403	-0.0133	-0.62%
2026-07-17	005128	华夏永康添福混合A	2.1403	2.1403	2.1944	2.1944	-0.0541	-2.47%
2026-07-16	005128	华夏永康添福混合A	2.1944	2.1944	2.2277	2.2277	-0.0333	-1.49%
2026-07-15	005128	华夏永康添福混合A	2.2277	2.2277	2.2561	2.2561	-0.0284	-1.26%
2026-07-14	005128	华夏永康添福混合A	2.2561	2.2561	2.2245	2.2245	0.0316	1.42%
2026-07-13	005128	华夏永康添福混合A	2.2245	2.2245	2.2743	2.2743	-0.0498	-2.19%
2026-07-10	005128	华夏永康添福混合A	2.2743	2.2743	2.3132	2.3132	-0.0389	-1.68%
2026-07-09	005128	华夏永康添福混合A	2.3132	2.3132	2.2674	2.2674	0.0458	2.02%
2026-07-08	005128	华夏永康添福混合A	2.2674	2.2674	2.2811	2.2811	-0.0137	-0.60%
2026-07-07	005128	华夏永康添福混合A	2.2811	2.2811	2.2971	2.2971	-0.0160	-0.70%
2026-07-06	005128	华夏永康添福混合A	2.2971	2.2971	2.3204	2.3204	-0.0233	-1.00%
2026-07-03	005128	华夏永康添福混合A	2.3204	2.3204	2.3255	2.3255	-0.0051	-0.22%
2026-07-02	005128	华夏永康添福混合A	2.3255	2.3255	2.3866	2.3866	-0.0611	-2.56%
2026-07-01	005128	华夏永康添福混合A	2.3866	2.3866	2.4073	2.4073	-0.0207	-0.86%
2026-06-30	005128	华夏永康添福混合A	2.4073	2.4073	2.3658	2.3658	0.0415	1.75%
2026-06-29	005128	华夏永康添福混合A	2.3658	2.3658	2.3575	2.3575	0.0083	0.35%
2026-06-26	005128	华夏永康添福混合A	2.3575	2.3575	2.3766	2.3766	-0.0191	-0.80%
2026-06-25	005128	华夏永康添福混合A	2.3766	2.3766	2.3442	2.3442	0.0324	1.38%
2026-06-24	005128	华夏永康添福混合A	2.3442	2.3442	2.3114	2.3114	0.0328	1.42%
2026-06-23	005128	华夏永康添福混合A	2.3114	2.3114	2.3465	2.3465	-0.0351	-1.50%
2026-06-22	005128	华夏永康添福混合A	2.3465	2.3465	2.3355	2.3355	0.0110	0.47%
2026-06-18	005128	华夏永康添福混合A	2.3355	2.3355	2.3072	2.3072	0.0283	1.23%
2026-06-17	005128	华夏永康添福混合A	2.3072	2.3072	2.2791	2.2791	0.0281	1.23%
2026-06-16	005128	华夏永康添福混合A	2.2791	2.2791	2.2391	2.2391	0.0400	1.79%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%