华夏北交所精选两年定开混合发起式(华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式)基金净值查询(014283)
今天最新净值
1.7134
0.0136 0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7134
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4788亿
- 最近资产：5.91亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：顾鑫峰
近一月华夏北交所精选两年定开混合发起式|华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式基金净值查询
近一月,华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7191 |
1.7191 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0057 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7134 |
1.7134 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0136 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6998 |
1.6998 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0430 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7428 |
1.7428 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.0416 |
-2.39% |
| 2026-09-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7844 |
1.7844 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7924 |
1.7924 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0116 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8040 |
1.8040 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0216 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7824 |
1.7824 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0116 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7940 |
1.7940 |
1.8156 |
1.8156 |
-0.0216 |
-1.20% |
| 2026-09-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8156 |
1.8156 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0423 |
2.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7733 |
1.7733 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7741 |
1.7741 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7721 |
1.7721 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0119 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7631 |
1.7631 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0166 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7465 |
1.7465 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0201 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7681 |
1.7681 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0147 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7534 |
1.7534 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7637 |
1.7637 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0810 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8447 |
1.8447 |
1.8311 |
1.8311 |
0.0136 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8311 |
1.8311 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0163 |
0.90% |
