华夏北交所精选两年定开混合发起式(华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式)基金净值查询(014283)
今天最新净值
1.7134
0.0136 0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7134
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4788亿
- 最近资产：5.91亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：顾鑫峰
近一年华夏北交所精选两年定开混合发起式|华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式基金净值查询
近一年,华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283)基金累计收益率-35.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7191 |
1.7191 |
1.7134 |
1.7134 |
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| 2026-09-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7134 |
1.7134 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0136 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6998 |
1.6998 |
1.7428 |
1.7428 |
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-2.53% |
| 2026-09-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7428 |
1.7428 |
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1.7844 |
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| 2026-09-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7844 |
1.7844 |
1.7924 |
1.7924 |
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| 2026-09-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.7924 |
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1.8040 |
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| 2026-09-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8040 |
1.8040 |
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1.7824 |
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1.21% |
| 2026-09-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.7824 |
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1.7940 |
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| 2026-09-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.7940 |
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1.8156 |
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| 2026-09-02 |
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华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.8156 |
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1.7733 |
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|
|
| 2026-09-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.7733 |
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| 2026-08-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.7741 |
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014283 |
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1.7721 |
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1.7750 |
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1.7631 |
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华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.7631 |
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1.7465 |
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| 2026-08-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.7465 |
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| 2026-08-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.7480 |
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1.7681 |
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| 2026-08-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7681 |
1.7681 |
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1.7534 |
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| 2026-08-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7534 |
1.7534 |
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| 2026-08-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.7637 |
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1.8447 |
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| 2026-08-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.8447 |
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1.8311 |
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| 2026-08-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.8311 |
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1.8148 |
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| 2026-08-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8148 |
1.8148 |
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1.8095 |
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| 2026-08-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8095 |
1.8095 |
1.8497 |
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| 2026-08-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.8497 |
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1.8386 |
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|
|
| 2026-08-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8386 |
1.8386 |
1.8703 |
1.8703 |
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| 2026-08-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8703 |
1.8703 |
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1.8465 |
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| 2026-08-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8465 |
1.8465 |
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1.8499 |
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014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.8499 |
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014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
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1.8496 |
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1.8053 |
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| 2026-08-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8053 |
1.8053 |
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1.7851 |
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| 2026-08-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7851 |
1.7851 |
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1.7763 |
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| 2026-07-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7763 |
1.7763 |
1.7357 |
1.7357 |
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2.34% |
| 2026-07-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7357 |
1.7357 |
1.7541 |
1.7541 |
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-1.05% |
| 2026-07-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7541 |
1.7541 |
1.7178 |
1.7178 |
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2.11% |
| 2026-07-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7178 |
1.7178 |
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1.7262 |
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| 2026-07-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7262 |
1.7262 |
1.6928 |
1.6928 |
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| 2026-07-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.6928 |
1.6928 |
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1.7470 |
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| 2026-07-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7258 |
1.7258 |
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| 2026-07-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7258 |
1.7258 |
1.7555 |
1.7555 |
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-1.69% |
| 2026-07-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7555 |
1.7555 |
1.7173 |
1.7173 |
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2.22% |
| 2026-07-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7173 |
1.7173 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0328 |
-1.87% |
| 2026-07-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7501 |
1.7501 |
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1.8036 |
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-2.97% |
| 2026-07-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8036 |
1.8036 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0211 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8247 |
1.8247 |
1.7998 |
1.7998 |
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1.38% |
| 2026-07-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7998 |
1.7998 |
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1.7656 |
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| 2026-07-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.7656 |
1.7656 |
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1.8472 |
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-4.42% |
| 2026-07-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8472 |
1.8472 |
1.8511 |
1.8511 |
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-0.21% |
| 2026-07-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8511 |
1.8511 |
1.8701 |
1.8701 |
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-1.02% |
| 2026-07-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8701 |
1.8701 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0343 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9044 |
1.9044 |
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1.9409 |
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-1.88% |
| 2026-07-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9409 |
1.9409 |
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1.9590 |
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-0.92% |
| 2026-07-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0249 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9341 |
1.9341 |
1.9281 |
1.9281 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9281 |
1.9281 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0101 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9180 |
1.9180 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0338 |
1.79% |
| 2026-06-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.8842 |
1.8842 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0383 |
-2.03% |
| 2026-06-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9225 |
1.9225 |
1.9837 |
1.9837 |
-0.0612 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9837 |
1.9837 |
1.9948 |
1.9948 |
-0.0111 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9948 |
1.9948 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0013 |
2.0013 |
2.0206 |
2.0206 |
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-0.96% |
| 2026-06-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0206 |
2.0206 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0136 |
-0.67% |
| 2026-06-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0342 |
2.0342 |
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2.0656 |
-0.0314 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0656 |
2.0656 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0123 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0533 |
2.0533 |
2.0596 |
2.0596 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2026-06-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0596 |
2.0596 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0160 |
0.78% |
| 2026-06-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0436 |
2.0436 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0390 |
2.0390 |
2.1007 |
2.1007 |
-0.0617 |
-3.03% |
| 2026-06-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1007 |
2.1007 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0668 |
-3.18% |
| 2026-06-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1675 |
2.1675 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0651 |
3.10% |
| 2026-06-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1024 |
2.1024 |
2.0619 |
2.0619 |
0.0405 |
1.96% |
| 2026-06-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0619 |
2.0619 |
1.9986 |
1.9986 |
0.0633 |
3.17% |
| 2026-06-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
1.9986 |
1.9986 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0356 |
-1.78% |
| 2026-06-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0342 |
2.0342 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0375 |
-1.84% |
| 2026-06-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0717 |
2.0717 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0324 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0393 |
2.0393 |
2.0119 |
2.0119 |
0.0274 |
1.36% |
| 2026-05-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0119 |
2.0119 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0171 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0204 |
1.02% |
| 2026-05-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0086 |
2.0086 |
2.0554 |
2.0554 |
-0.0468 |
-2.28% |
| 2026-05-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0554 |
2.0554 |
2.1032 |
2.1032 |
-0.0478 |
-2.33% |
| 2026-05-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1032 |
2.1032 |
2.1353 |
2.1353 |
-0.0321 |
-1.53% |
| 2026-05-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1353 |
2.1353 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0087 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1266 |
2.1266 |
2.1843 |
2.1843 |
-0.0577 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1843 |
2.1843 |
2.2215 |
2.2215 |
-0.0372 |
-1.70% |
| 2026-05-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2215 |
2.2215 |
2.1937 |
2.1937 |
0.0278 |
1.27% |
| 2026-05-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1937 |
2.1937 |
2.2325 |
2.2325 |
-0.0388 |
-1.77% |
| 2026-05-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2325 |
2.2325 |
2.2556 |
2.2556 |
-0.0231 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2556 |
2.2556 |
2.3235 |
2.3235 |
-0.0679 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3235 |
2.3235 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0365 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2870 |
2.2870 |
2.2956 |
2.2956 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2956 |
2.2956 |
2.2904 |
2.2904 |
0.0052 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2904 |
2.2904 |
2.2745 |
2.2745 |
0.0159 |
0.70% |
| 2026-04-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1987 |
2.1987 |
2.2302 |
2.2302 |
-0.0315 |
-1.43% |
| 2026-04-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2302 |
2.2302 |
2.2035 |
2.2035 |
0.0267 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2035 |
2.2035 |
2.2566 |
2.2566 |
-0.0531 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2566 |
2.2566 |
2.2675 |
2.2675 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2675 |
2.2675 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2786 |
2.2786 |
2.3365 |
2.3365 |
-0.0579 |
-2.54% |
| 2026-04-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3365 |
2.3365 |
2.3116 |
2.3116 |
0.0249 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3116 |
2.3116 |
2.3291 |
2.3291 |
-0.0175 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3291 |
2.3291 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0099 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3192 |
2.3192 |
2.1963 |
2.1963 |
0.1229 |
5.60% |
| 2026-04-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1963 |
2.1963 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0253 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1651 |
2.1651 |
0.0089 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1651 |
2.1651 |
2.1813 |
2.1813 |
-0.0162 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1813 |
2.1813 |
2.1491 |
2.1491 |
0.0322 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1491 |
2.1491 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0344 |
-1.60% |
| 2026-04-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1835 |
2.1835 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0939 |
4.49% |
| 2026-04-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.0896 |
2.0896 |
2.1032 |
2.1032 |
-0.0136 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1032 |
2.1032 |
2.1548 |
2.1548 |
-0.0516 |
-2.45% |
| 2026-04-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1548 |
2.1548 |
2.1429 |
2.1429 |
0.0119 |
0.56% |
| 2026-04-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1429 |
2.1429 |
2.1033 |
2.1033 |
0.0396 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1033 |
2.1033 |
2.1275 |
2.1275 |
-0.0242 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1275 |
2.1275 |
2.1497 |
2.1497 |
-0.0222 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1497 |
2.1497 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0114 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1383 |
2.1383 |
2.1774 |
2.1774 |
-0.0391 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1774 |
2.1774 |
2.1464 |
2.1464 |
0.0310 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1464 |
2.1464 |
2.1065 |
2.1065 |
0.0399 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.1065 |
2.1065 |
2.2077 |
2.2077 |
-0.1012 |
-4.58% |
| 2026-03-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2077 |
2.2077 |
2.2409 |
2.2409 |
-0.0332 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.2409 |
2.2409 |
2.3142 |
2.3142 |
-0.0733 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3142 |
2.3142 |
2.3181 |
2.3181 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3181 |
2.3181 |
2.3609 |
2.3609 |
-0.0428 |
-1.81% |
| 2026-03-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3609 |
2.3609 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0151 |
-0.64% |
| 2026-03-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3855 |
2.3855 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3855 |
2.3855 |
2.4078 |
2.4078 |
-0.0223 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4078 |
2.4078 |
2.4076 |
2.4076 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4076 |
2.4076 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0377 |
1.59% |
| 2026-03-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3699 |
2.3699 |
2.4247 |
2.4247 |
-0.0548 |
-2.31% |
| 2026-03-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4247 |
2.4247 |
2.4054 |
2.4054 |
0.0193 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4054 |
2.4054 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0173 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3881 |
2.3881 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4041 |
2.4041 |
2.4859 |
2.4859 |
-0.0818 |
-3.29% |
| 2026-03-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4859 |
2.4859 |
2.5776 |
2.5776 |
-0.0917 |
-3.69% |
| 2026-02-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5776 |
2.5776 |
2.5740 |
2.5740 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5740 |
2.5740 |
2.6022 |
2.6022 |
-0.0282 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6022 |
2.6022 |
2.6018 |
2.6018 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6018 |
2.6018 |
2.5818 |
2.5818 |
0.0200 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5818 |
2.5818 |
2.5977 |
2.5977 |
-0.0159 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5977 |
2.5977 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0160 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5817 |
2.5817 |
2.5796 |
2.5796 |
0.0021 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5796 |
2.5796 |
2.5966 |
2.5966 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2026-02-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5966 |
2.5966 |
2.5908 |
2.5908 |
0.0058 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5908 |
2.5908 |
2.5639 |
2.5639 |
0.0269 |
1.05% |
| 2026-02-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5639 |
2.5639 |
2.6202 |
2.6202 |
-0.0563 |
-2.15% |
| 2026-02-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6202 |
2.6202 |
2.6358 |
2.6358 |
-0.0156 |
-0.59% |
| 2026-02-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6358 |
2.6358 |
2.5571 |
2.5571 |
0.0787 |
3.08% |
| 2026-02-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5571 |
2.5571 |
2.6267 |
2.6267 |
-0.0696 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6267 |
2.6267 |
2.6059 |
2.6059 |
0.0208 |
0.80% |
| 2026-01-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6059 |
2.6059 |
2.6790 |
2.6790 |
-0.0731 |
-2.73% |
| 2026-01-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6790 |
2.6790 |
2.6749 |
2.6749 |
0.0041 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6749 |
2.6749 |
2.6564 |
2.6564 |
0.0185 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6564 |
2.6564 |
2.6864 |
2.6864 |
-0.0300 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6864 |
2.6864 |
2.5708 |
2.5708 |
0.1156 |
4.50% |
| 2026-01-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5708 |
2.5708 |
2.5436 |
2.5436 |
0.0272 |
1.07% |
| 2026-01-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5436 |
2.5436 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5856 |
2.5856 |
-0.0416 |
-1.61% |
| 2026-01-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5856 |
2.5856 |
2.5593 |
2.5593 |
0.0263 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5593 |
2.5593 |
2.5623 |
2.5623 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5623 |
2.5623 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0097 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5272 |
2.5272 |
0.0448 |
1.77% |
| 2026-01-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5272 |
2.5272 |
2.5425 |
2.5425 |
-0.0153 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5425 |
2.5425 |
2.4873 |
2.4873 |
0.0552 |
2.22% |
| 2026-01-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4873 |
2.4873 |
2.4726 |
2.4726 |
0.0147 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4726 |
2.4726 |
2.4805 |
2.4805 |
-0.0079 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4805 |
2.4805 |
2.4549 |
2.4549 |
0.0256 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4549 |
2.4549 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0208 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4341 |
2.4341 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0499 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3842 |
2.3842 |
2.3942 |
2.3942 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3942 |
2.3942 |
2.3883 |
2.3883 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3883 |
2.3883 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0155 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4038 |
2.4038 |
2.4174 |
2.4174 |
-0.0136 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4174 |
2.4174 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0121 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4053 |
2.4053 |
2.3998 |
2.3998 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3998 |
2.3998 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0217 |
-0.90% |
| 2025-12-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4215 |
2.4215 |
2.3944 |
2.3944 |
0.0271 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3944 |
2.3944 |
2.3684 |
2.3684 |
0.0260 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3684 |
2.3684 |
2.3853 |
2.3853 |
-0.0169 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3853 |
2.3853 |
2.3716 |
2.3716 |
0.0137 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3716 |
2.3716 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-12-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3669 |
2.3669 |
2.3857 |
2.3857 |
-0.0188 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3857 |
2.3857 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0100 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3757 |
2.3757 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0373 |
1.60% |
| 2025-12-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3526 |
2.3526 |
-0.0142 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3526 |
2.3526 |
2.4011 |
2.4011 |
-0.0485 |
-2.06% |
| 2025-12-08 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4011 |
2.4011 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0157 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3854 |
2.3854 |
2.3624 |
2.3624 |
0.0230 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3624 |
2.3624 |
2.3682 |
2.3682 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3682 |
2.3682 |
2.3795 |
2.3795 |
-0.0113 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3795 |
2.3795 |
2.3965 |
2.3965 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3965 |
2.3965 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0260 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3621 |
2.3621 |
0.0084 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3621 |
2.3621 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0212 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3833 |
2.3833 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3850 |
2.3850 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0056 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.3862 |
2.3862 |
2.4747 |
2.4747 |
-0.0885 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4747 |
2.4747 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0219 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4966 |
2.4966 |
2.5317 |
2.5317 |
-0.0351 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5317 |
2.5317 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0611 |
-2.36% |
| 2025-11-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5928 |
2.5928 |
2.5888 |
2.5888 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5888 |
2.5888 |
2.5916 |
2.5916 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5916 |
2.5916 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0196 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5806 |
2.5806 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5806 |
2.5806 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5870 |
2.5870 |
2.6019 |
2.6019 |
-0.0149 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6019 |
2.6019 |
2.6239 |
2.6239 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6239 |
2.6239 |
2.6378 |
2.6378 |
-0.0139 |
-0.53% |
| 2025-11-05 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6378 |
2.6378 |
2.6147 |
2.6147 |
0.0231 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6147 |
2.6147 |
2.6925 |
2.6925 |
-0.0778 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6925 |
2.6925 |
2.6762 |
2.6762 |
0.0163 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6762 |
2.6762 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0152 |
0.57% |
| 2025-10-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6610 |
2.6610 |
2.7073 |
2.7073 |
-0.0463 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7073 |
2.7073 |
2.5456 |
2.5456 |
0.1617 |
6.35% |
| 2025-10-28 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5456 |
2.5456 |
2.5593 |
2.5593 |
-0.0137 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5593 |
2.5593 |
2.5654 |
2.5654 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2025-10-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5654 |
2.5654 |
2.5439 |
2.5439 |
0.0215 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5439 |
2.5439 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0260 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5699 |
2.5699 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0231 |
0.91% |
| 2025-10-21 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5468 |
2.5468 |
2.4931 |
2.4931 |
0.0537 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.4931 |
2.4931 |
2.5126 |
2.5126 |
-0.0195 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5126 |
2.5126 |
2.6075 |
2.6075 |
-0.0949 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6075 |
2.6075 |
2.6762 |
2.6762 |
-0.0687 |
-2.63% |
| 2025-10-15 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6762 |
2.6762 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0991 |
3.85% |
| 2025-10-14 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5771 |
2.5771 |
2.5536 |
2.5536 |
0.0235 |
0.92% |
| 2025-10-13 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5536 |
2.5536 |
2.5882 |
2.5882 |
-0.0346 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5882 |
2.5882 |
2.5787 |
2.5787 |
0.0095 |
0.37% |
| 2025-10-09 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5787 |
2.5787 |
2.5664 |
2.5664 |
0.0123 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5664 |
2.5664 |
2.5774 |
2.5774 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2025-09-29 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5774 |
2.5774 |
2.5847 |
2.5847 |
-0.0073 |
-0.28% |
| 2025-09-26 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.5847 |
2.5847 |
2.6455 |
2.6455 |
-0.0608 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6455 |
2.6455 |
2.6643 |
2.6643 |
-0.0188 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6643 |
2.6643 |
2.6196 |
2.6196 |
0.0447 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6196 |
2.6196 |
2.6997 |
2.6997 |
-0.0801 |
-2.97% |
| 2025-09-22 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6997 |
2.6997 |
2.6952 |
2.6952 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.6952 |
2.6952 |
2.7042 |
2.7042 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7042 |
2.7042 |
2.7249 |
2.7249 |
-0.0207 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
2.7249 |
2.7249 |
2.7043 |
2.7043 |
0.0206 |
0.76% |
