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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:015299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0163 0.0182 0.91% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0163
成立日期：2022-04-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：1.99亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.96%	-1.39%	-3.46%	-2.49%	13.76%	36.72%	65.14%	75.69%
同类排名	99/354	101/356	214/362	221/362	119/349	143/314	61/244	-

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.9999	-0.82%
2026-09-11	2.0163	0.91%
2026-09-10	1.9981	-1.05%
2026-09-09	2.0191	-0.33%
2026-09-08	2.0257	-0.11%
2026-09-07	2.0280	-0.01%

华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)基金档案

基金代码	015299	基金简称	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-12	成立日期	2022-04-14	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.99亿	最近份额	1.3405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%