华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(015299)
今天最新净值
2.0163
0.0182 0.91%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0163
- 成立日期：2022-04-14
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3405亿
- 最近资产：1.99亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9999 |
1.9999 |
2.0163 |
2.0163 |
-0.0164 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0163 |
2.0163 |
1.9981 |
1.9981 |
0.0182 |
0.91% |
| 2026-09-10 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9981 |
1.9981 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0210 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0191 |
2.0191 |
2.0257 |
2.0257 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0257 |
2.0257 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0280 |
2.0280 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0282 |
2.0282 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0261 |
2.0261 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0212 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0049 |
2.0049 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0007 |
2.0007 |
2.0248 |
2.0248 |
-0.0241 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-31 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0248 |
2.0248 |
2.0237 |
2.0237 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0237 |
2.0237 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0133 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0370 |
2.0370 |
2.0101 |
2.0101 |
0.0269 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0101 |
2.0101 |
2.0102 |
2.0102 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0102 |
2.0102 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0118 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.9984 |
1.9984 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0181 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0165 |
2.0165 |
2.0112 |
2.0112 |
0.0053 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0112 |
2.0112 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0178 |
-0.88% |
| 2026-08-19 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0290 |
2.0290 |
2.0349 |
2.0349 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0349 |
2.0349 |
2.0668 |
2.0668 |
-0.0319 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
2.0668 |
2.0668 |
2.0715 |
2.0715 |
-0.0047 |
-0.23% |
