华夏稳健增利滚动持有债A(华夏稳健增利4个月债券A)基金净值查询(012099)
今天最新净值
1.1551
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1551
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：46.7651亿
- 最近资产：51.61亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 刘薇
近一月华夏稳健增利滚动持有债A|华夏稳健增利4个月债券A基金净值查询
近一月,华夏稳健增利滚动持有债A(012099)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0000 |
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|
|
| 2026-09-01 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1537 |
1.1537 |
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| 2026-08-28 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
