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华夏国证石油天然气ETF - 基金主页(代码:159189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8871 -0.0084 -0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8871
成立日期：2026-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘蔚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.12%	1.43%	1.71%	-	-	-	-0.33%
同类排名		3703/5462	349/5421	515/5209				-

华夏国证石油天然气ETF(159189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8847	-0.27%
2026-09-14	0.8871	-0.94%
2026-09-11	0.8955	-1.83%
2026-09-10	0.9119	-0.94%
2026-09-09	0.9205	0.80%
2026-09-08	0.9132	2.83%

华夏国证石油天然气ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	15.98%	5.54%
601857	中国石油	0.0000	13.21%	-2.84%
600938	中国海油	0.0000	11.55%	-0.36%
600028	中国石化	0.0000	11.37%	-1.66%
601872	招商轮船	0.0000	4.14%	6.47%
600256	广汇能源	0.0000	3.71%	0.28%
600026	中远海能	0.0000	3.57%	9.99%
605090	九丰能源	0.0000	2.47%	-1.94%
600803	新奥股份	0.0000	2.39%	-0.87%
601975	招商南油	0.0000	2.21%	10.02%

华夏国证石油天然气ETF(159189)基金档案

基金代码	159189	基金简称	石油ETF华夏	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-06	成立日期	2026-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘蔚	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%