华夏中证人工智能主题ETF(AI智能)基金净值查询(515070)
今天最新净值
1.0525
-0.0201 -1.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9568
0.0612 3.2267%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1050
- 成立日期：2019-12-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.1098亿
- 最近资产：25.39亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一月华夏中证人工智能主题ETF|AI智能基金净值查询
近一月,华夏中证人工智能主题ETF(515070)基金累计收益率-9.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0538 |
2.1076 |
1.0525 |
2.1050 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0525 |
2.1050 |
1.0726 |
2.1452 |
-0.0201 |
-1.91% |
| 2026-09-11 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0726 |
2.1452 |
1.0740 |
2.1480 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0740 |
2.1480 |
1.0865 |
2.1730 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0865 |
2.1730 |
1.0924 |
2.1848 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0924 |
2.1848 |
1.1081 |
2.2162 |
-0.0157 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.1081 |
2.2162 |
1.0786 |
2.1572 |
0.0295 |
2.66% |
| 2026-09-04 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0786 |
2.1572 |
1.0956 |
2.1912 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0956 |
2.1912 |
1.1006 |
2.2012 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.1006 |
2.2012 |
1.1210 |
2.2420 |
-0.0204 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.1210 |
2.2420 |
1.1272 |
2.2544 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.1272 |
2.2544 |
1.0969 |
2.1938 |
0.0303 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0969 |
2.1938 |
1.1091 |
2.2182 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.1091 |
2.2182 |
1.0706 |
2.1412 |
0.0385 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0706 |
2.1412 |
1.0658 |
2.1316 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0658 |
2.1316 |
1.0597 |
2.1194 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0597 |
2.1194 |
1.1087 |
2.2174 |
-0.0490 |
-4.62% |
| 2026-08-21 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.1087 |
2.2174 |
1.0946 |
2.1892 |
0.0141 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.0946 |
2.1892 |
1.1011 |
2.2022 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.1011 |
2.2022 |
1.1869 |
2.3738 |
-0.0858 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.1869 |
2.3738 |
1.2045 |
2.4090 |
-0.0176 |
-1.48% |
| 2026-08-17 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
1.2045 |
2.4090 |
1.1664 |
2.3328 |
0.0381 |
3.16% |
