华夏磐益一年定开混合 - 基金主页(代码:010695)

今天最新净值 1.4050 -0.0266 -1.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5549 0.0268 1.7557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4640
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6952亿
最近资产：4.19亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.04%	-4.55%	-2.24%	-6.27%	-0.28%	81.36%	39.77%	62.73%
同类排名	2901/4982	4953/5419	1364/5423	2187/5358	2703/4733	1262/4208	1392/3661	-

华夏磐益一年定开混合(010695)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4191	1.00%
2026-09-15	1.4050	-1.89%
2026-09-14	1.4316	0.20%
2026-09-11	1.4287	-1.54%
2026-09-10	1.4510	-0.81%
2026-09-09	1.4628	-0.62%

华夏磐益一年定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	分红	每份派现金0.0590元

华夏磐益一年定开混合基金动态

华夏磐益一年定开混合基金经理操作现分化！“科技牛”谁在乐观谁在谨慎？

三季度内，面对节节走高的科技股牛市，公募基金整体对权益类资产呈加仓趋势，其中大火的TMT、电力设备等板块成为加仓的主要方向。某基金在三季报中表达了谨慎的观点：“由于对成长板块估值高企的担忧，并未大规模配置AI方向的标的，因此错失了许多大面积上涨的机会……
标签：仓位产品二季度季报整体股票混合关联基金：华夏磐益一年定开混合易方达蓝筹精选混合永赢惠泽一年
华夏磐益一年定开混合主动权益基金操作分化这厢加仓猛干那厢落袋为安

三季度内，面对节节走高的科技股牛市，公募基金整体对权益类资产呈加仓趋势，其中大火的TMT、电力设备等板块成为加仓的主要方向。有基金在三季报中表达了谨慎的观点：“由于对成长板块估值高企的担忧，并未大规模配置AI方向的标的，因此错失了许多大面积上涨的机会……
标签：仓位产品股票二季度季报整体混合关联基金：华夏磐益一年定开混合易方达蓝筹精选混合永赢惠泽一年
华夏磐益一年定开混合积极看好权益市场公募股票仓位集体攀升

公募基金集体加仓了。今年三季度，公募基金股票仓位明显提升。天相投顾数据显示，截至三季度末，不同类型的公募基金平均股票仓位环比均有所提升，股票型开放式基金仓位提升尤为明显，平均仓位超过90%蓝小康在中欧红利优享混合三季报中表示，三季度风格指数差异表现超越了历史上任何单一季度，风格表现的巨大差异往往能指明方向。
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华夏磐益一年定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	8.32%	2.89%
300857	协创数据	0.0000	7.89%	-0.52%
300115	长盈精密	0.0000	3.71%	0.06%
300648	星云股份	0.0000	3.70%	2.93%
600961	株冶集团	0.0000	3.46%	2.83%
688155	先惠技术	0.0000	3.46%	-0.90%
300735	光弘科技	0.0000	3.35%	3.85%
300676	华大基因	0.0000	3.12%	2.45%
000925	众合科技	0.0000	2.96%	2.91%
301236	软通动力	0.0000	2.54%	0.60%

华夏磐益一年定开混合(010695)基金档案

基金代码	010695	基金简称	华夏磐益一年定开混合	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-22	成立日期	2021-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张城源	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.19亿	最近份额	3.6952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏科技成长股票	2.6306	0.43%
华夏房地产ETF联接A	0.5655	0.21%
华夏房地产ETF联接C	0.5541	0.20%
华夏消费升级混合C	1.8970	0.11%
华夏消费龙头混合A	0.5512	0.11%
华夏消费升级混合A	2.0000	0.10%
华夏消费龙头混合C	0.5358	0.09%
华夏翔阳	1.3224	0.08%
华夏稳福六个月持有混合A	1.1213	0.04%
华夏稳福六个月持有混合C	1.1055	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%