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华夏磐益一年定开混合(010695)基金分红送配

今天最新净值 1.4050 -0.0266 -1.89%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4640
  • 成立日期:2021-01-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6952亿
  • 最近资产:4.19亿
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张城源
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-25 每份派现金0.0590元
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